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Esta funcionalidad permite importar asientos contables de manera masiva en Colppy, lo que resulta especialmente útil en los siguientes casos:
Carga de transacciones de períodos anteriores a la implementación de Colppy, para conservar todo el historial en la plataforma.
Registro de saldos iniciales al momento de comenzar a trabajar con Colppy.
Ingreso de asientos complejos con múltiples registros, que serían tediosos de cargar manualmente (por ejemplo: asientos de sueldos, refundiciones o reclasificaciones masivas de centros de costo).
Importante 📣
La numeración de los asientos, tanto manuales como importados, es automática y sigue un orden correlativo.
El número se asigna según la fecha contable del asiento, no según la fecha en la que lo cargas. Es decir, lo que determina el número de asiento es la fecha contable que le indiques al registrarlo.
¿Cómo Funciona la importación de asientos?
El procedimiento para importar asientos es similar al resto de las importaciones masivas en Colppy. Para acceder se debe ingresar en el Módulo Contabilidad > Solapa Panel de cuentas y hacer clic sobre el botón "Importar asientos " :
Una vez que se hace clic en Importar Asientos , se abre una ventana con las instrucciones para realizar la importación. Los pasos a seguir son los siguientes:
PASO 1: Descarga el archivo Modelo en formato Excel
Para descargar el archivo modelo se debe hacer clic sobre el link "Descargar archivo Modelo".
Vas a ver la descarga del archivo en la parte inferior de la pantalla :
Luego, hacé clic en Descargar y podrás visualizar el archivo modelo de la siguiente manera:
PASO 2: Copia los datos de los asientos en la planilla
En este paso, debés copiar los datos de los asientos desde tu antiguo sistema o desde una planilla de Excel y pegarlos en el archivo descargado en el Paso 1.
Es fundamental que los datos coincidan con los títulos de las columnas que figuran en el archivo modelo, para asegurar que la importación se realice correctamente.
📢Importante
No cambie los títulos de las columnas en el archivo modelo. Estos tienen que permanecer sin cambios para que la importación funcione correctamente.
PASO 3: “Guardar Como” archivo .csv (delimitado por comas)
Una vez completo el archivo modelo con los datos, se debe guardar en formato ".csv (delimitado por comas)" desde Archivo > "Guardar como" :
PASO 4: Importa el archivo .CSV generado
Para iniciar el proceso, seleccioná el archivo desde la ubicación donde lo guardaste y hacé clic en "Importar". El sistema comenzará a procesar los datos y, durante la importación, realizará una serie de validaciones para garantizar que la información sea correcta.
Entre estas validaciones se incluyen: verificar que los asientos estén equilibrados (el Debe coincida con el Haber), asegurar que los formatos de los datos (importes, fechas y textos) sean correctos y confirmar que los centros de costo existan y sean válidos (de corresponder).
Si el proceso se completa sin errores, significa que los asientos fueron importados correctamente a Colppy y ya se encuentran disponibles en la plataforma.
En caso de que se detecten inconsistencias durante la importación, el sistema lo informará en pantalla. Podrás descargar un archivo Excel que contiene los errores identificados en cada línea.
Al hacer clic en "Ver Errores detectados", se obtiene el mismo archivo, donde en la columna "Observaciones" se detallan los motivos de cada error, facilitando su corrección y posterior reimportación.
Los registros que contienen errores pueden ser corregidos, y volver a subir el archivo. Los registros que no aparezcan en el archivo de errores, ya fueron importados de manera satisfactoria.
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
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