Canje Interno de Caja

Canje Interno de Caja Ar

Actualizado hace más de una semana

Este comprobante se usa para los movimientos de fondos que se generan entre las diferentes cuentas de tesorería y diferentes medios de pago de la empresa, por ejemplo: Cobro de cheque en efectivo, Canje de cheque propio por efectivo,  Pago de tarjeta de crédito, Transferencia bancaria entre cuenta propias o Restitución de fondo fijo.

Para ingresar un comprobante de Canje Interno de Caja, se debe ir al módulo Tesorería, hacer click en el botón "Depósitos/Extracciones/Canjes" y seleccionar la opción "Canje Interno de Caja". (Figura 1)

Figura 1

A continuación se abrirá una ventana: (Figura 2)

Ya con la ventana abierta se puede comenzar a completar la información del comprobante:

     •   Fecha Contable: se puede colocar manualmente (formato dd-mm-aaaa) o haciendo click en el ícono de calendario.

     •   Descripción: corresponde a la descripción del comprobante, que es obligatoria

     •   Grilla: al tratarse de un Canje Interno, habrá ingreso de fondos en una/s cuenta/s y egreso de fondos en otra/s. En el campo de la grilla Ingreso/Egreso se debe seleccionar si se trata de un Ingreso o un Egreso de cada ítem a registrar. En Medio de Canje, se selecciona el concepto que Ingresa o Egresa por cada ítem. En Origen Fondo, se selecciona de qué cuenta de tesorería Ingresan o Egresan los Fondos. Las cuentas a desplegarse dependen del Medio de Canje seleccionado (por ejemplo Para transferencias, se despliegan las Cuentas Bancarias. Para efectivo, se despliegan las Cajas). Número de Cheque y Fecha de Pago, se completan para los cheques. Luego se debe poner el importe.

IMPORTANTE: Para que se permita registrar el canje interno, el Total de Ingresos deberá ser igual al Total de Egresos que sumen los Medios de Canje. (Figura 5)

     •   Hacer click en "Guardar" y el Canje Interno quedará registrado.

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