Es un error habitual querer comparar el saldo de Listado de Clientes/Proveedores contra el Total de Listado de facturas de estos. O el Total de Listado de facturas contra la cuenta contable desde Módulo Contabilidad o el mayor de la cuenta contable y esta comparación ES INCORRECTA.

¿Por qué?

Porque la información de estos reportes contempla distintos parámetros.

Listado de facturas contempla los movimientos registrados hasta la Fecha de factura indicada que se haya descargado el reporte. Por lo cuál si se descargó con filtro fecha hasta 20/05/2020 y tiene registrada en una cuenta del cliente un movimiento posterior a la fecha del filtro NO LO VERA REFLEJADO.

Listado de Clientes/Proveedores contempla en el Saldo a la fecha del filtro seleccionada todos los movimientos registrados, por más que los mismos tengan fecha posterior.

Este procedimiento es válido tanto para comparar saldos de Clientes / Proveedores. Pero debe gestionarse desde el módulo correspondiente:

• Para hacer la comparación de clientes se debe descargar Desde módulo clientes > Resumen clientes > Reportes > Listado de clientes.

• Para hacer la comparación de Proveedores se debe descargar Desde módulo Proveedores > Resumen Proveedores > Reportes > Listado de Proveedores

A continuación, veremos un Ejemplo de las formas correctas que se puede comparar los saldos desde el módulo de Clientes.


Debe descargarse desde módulo clientes > solapa resumen clientes > listado de clientes detallando la fecha de saldos que se quiere comparar.

Al hacer clic en Exportar se abrirá automáticamente el Listado de clientes, y puede chequearse de las siguientes maneras el saldo a la fecha:

1- Seleccionando la columna y viendo el detalle informado por Excel de la suma de la columna como vemos en el ejemplo.

2- Yendo al final de la columna de saldos, y colocando en la siguiente columna vacia la formúla de sumar= y selecciona todas las filas de movimientos SIN CONTEMPLAR la del titúlo ya que arrrojara error de fórmula

Ese saldo, debe comprarse contra el saldo reflejado en la cuenta de contabilidad a la misma fecha contable.

Para chequear el saldo se ingresa al módulo Contabilidad > se coloca el filtro de fecha deseada y se busca la cuenta contable correspondiente. En este caso "Deudores por Ventas" y se corrobora el Saldo final a la fecha.

También puede compararse descargando el Mayor de la cuenta contable, desde módulo Contabilidad > reportes > Mayor > y coloca la misma fecha contable con la que descargo el listado de Clientes > selecciona la cuenta indivual de Deudores por ventas > Excel y clic en Exportar.

Automáticamente se abrirá el Excel con el detalle del mayor de la cuenta de deudores por ventas, dónde se puede chequear el Saldo Final a la fecha filtrada y compararlo contra el Saldo de listado de Clientes.

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