Importante 📣
Este servicio está disponible a partir del Plan Enterprise y Consultoras y Estudios.
No está disponible para empresas administradas.
En el sector izquierdo del módulo de Tesorería se encuentra el listado de Cajas, Bancos y Tarjetas. Se trata del sector donde la empresa administra las altas, bajas y modificaciones de cuentas de tesorería.
En la parte inferior del listado se encuentra el botón Agregar Cuenta, haciendo clic en él se abrirá una ventana con las opciones para la creación de la cuenta.
Entonces, se podrá proceder a completar los campos:
Nombre: Con ese nombre aparecerá la cuenta en el Módulo de tesorería y al seleccionarla para utilizarla en los medios pago del resto de los módulos.
Banco / Caja / Tarjeta: Información extra sobre la cuenta (Por ej. Tarjeta: VISA).
Tipo: Se selecciona si es una Caja, Banco o Tarjeta lo que indicará qué medios de pago van a aplicarse a la cuenta que se está agregando o modificando.
Nro de Cuenta: Por ejemplo: Número de Cuenta, CBU o Número de Tarjeta.
📢Moneda: Tenés la opción de seleccionar el tipo de moneda a registrar. Si no se encuentra el tipo de moneda se tiene la opción de agregar la moneda (las monedas que van a salir son las que se encuentran en la plataforma de AFIP), para hacerlo se debe ir al texto agregar moneda y abrirá un cuadro para buscar la moneda correspondiente, luego se selecciona el botón agregar moneda.
📌Las cajas en moneda extranjera solo se habilitan desde cobranzas o pagos asociados a comprobantes multimoneda.
Saldo inicial ME (moneda extranjera): El importe ingresado en este campo, será meramente visual.
📌Este saldo inicial no genera ningún registro contable.
¿Es la cuenta Principal?: Tildar para que aparezca dentro de las cuentas principales en el sector superior al ingresar al Módulo Tesorería.
Cuenta Contabilidad: Este campo es obligatorio. Seleccionar una cuenta contable (previamente definida en el Módulo de Contabilidad) en la que se van a registrar todas las operaciones de esa cuenta de Tesorería.
📌Las cuentas que se despliegan en esta grilla, son las que, al momento de crearlas desde el módulo Contabilidad, fueron definidas como Tipo de Cuenta: "Caja y Bancos"
En caso de que no exista en la contabilidad una cuenta contable correspondiente a la cuenta de Tesorería que se desea crear, se la puede crear haciendo clic sobre el botón Crear Cuenta Contable. Entonces se deberá completar la siguiente imagen con el código de la cuenta, la descripción y al título de sumas y saldos del que va a depender esta cuenta, luego hacer clic en Crear y Asignar a la cuenta de tesorería.
Finalmente, hacer clic en Crear y asignar a la cuenta de tesorería.
Importante 📣
Si querés agregar Mercadopago como cuenta de tesorería, tenés dos opciones:
Tarjeta de crédito: si recibís cobros de clientes mediante QR o link de pago.
Banco: si recibís o hacés pagos mediante transferencias o dinero en cuenta.
Si tenés dudas o inquietudes sobre este artículo o más consultas escribinos a soporte@colppy.com.
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!