Os bonds compostos consolidam duas informações no sistema: cotações inseridas e pagamentos de juros pré.

1. cálculo dos juros pré:

É feito num outro sistema interno nosso, que já calcula o PU dos juros sobre um PU inicial 1 e disponibiliza o evento para lançamento automático no Smart.

Esse cálculo é feito com base nas informações que são inseridas no cadastro do Bond Composto;

2. cotações inseridas:

Os PUs / cotações diários desses bonds devem ser sempre inseridos, via tela ou via importação.

Como os juros estão sendo calculados à parte, esse preço deve sempre ser “careca” – também chamado de “clean price”.

A inserção sempre deve ser feita através do menu Operações - Offshore - Por Quantidade – Cotações Bond com Coupon.

Dessa forma, o ativo em que é feito o cadastro faz o ajuste da rentabilidade do “clean price” inserido com o coupon calculado.

Assim:

- o código para upload dos PUs é o código referente à cotação de mercado careca;

- o código para compra do ativo é o código do bond composto.

Encontrou sua resposta?