Após ativo cadastrado e aplicação lançada para solicitar resgate, sendo total ou parcial.

1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO

Rota: Menu Lateral -> Operações -> Renda fixa 2 -> Resgate

1.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;

1.2. Selecione um Ativo. - Digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os ativos de Renda Fixa 2 movimentados previamente;

1.3. Data - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADA a venda / resgate. Clique em OK;

1.4. Descontar de qual compra: combo que apresenta cada uma das notas de aplicação que podem ser resgatadas. Útil quando vem determinado no extrato de qual cautela deve ser resgatado ou quando o resgate foge à regra de cotização cadastrada;

1.5. Tipo de Venda / Resgate - escolha o checkbox para resgate total ou parcial;

1.6. Quantidade - campo numérico para inserção da quantidade vendida / resgatada do ativo. Lembre-se que ativos de RF2 sempre são negociados por quantidade e PU;

1.6. PU de Venda/Resgate (opcional) - Preço Unitário na data da venda / resgate. Caso não seja inserido, o sistema utilizará o PU calculado.

Importante: em casos de ativo com Gross Up, caso o PU seja inserido nesse campo já deve contemplar o imposto virtual.

Em Renda Fixa 2 é possível simular a movimentação para avaliar se o valor financeiro recebido na venda é muito diferente do valor financeiro calculado pelo sistema para a mesma quantidade vendida. Isso indica quanto haverá de ágio ou deságio contábil na data da negociação - o que impacta diretamente no cálculo da rentabilidade. Clicar em "simular" no canto superior direito para essa funcionalidade. Em seguida, clique em "resgatar" no canto superior direito.

2. CONFERIR E CONFIRMAR

Rota: Menu Lateral -> Operações -> Renda fixa 2 -> Pendências

Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.

Clicar em "atualizar" no canto superior direito.

3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES

Rota: Menu Lateral -> Operações -> Renda fixa 2 -> Histórico de Operações Manutenção.

3.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;

3.2. Selecione um Ativo. - Digite o nome do ativo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os ativos de Renda Fixa 2 movimentados previamente;

Clicar em "continuar" no botão.

  • use o checkbox "X do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;

  • altere o custodiante no respectivo campo;

  • clique em gravar alterações no canto superior direito para salvar;

  • filtre toda a movimentação por data, por custodiante ou por nota de aplicação selecionado a opção e clicando em Filtrar" em cima, à direta.

    IMPORTANTE: para alterar datas ou valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.

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