Para os ativos de renda fixa 2 ( Ativos de renda fixa com fluxo de pagamento) é necessário cadastrar o ativo previamente.

Para cadastrar o ativo:

Rota: Menu lateral -> Cadastro -> Ativo -> Renda Fixa 2 -> Escolha o tipo de ativo que deseja cadastrar.

Sendo os ativos:

  • CRIs e Debêntures - curva PAR - Calculados conforme Termo de Securitização ou Escritura

  • CRIs e Debêntures - curva TIR - Calculados aplicando a taxa interna de retorno sobre curva PAR - Mercado Secundário.

  • CRIs e Debêntures - curva Gross Up - Calculados com Gross Up sobre curva isenta

  • NTNs - curva TIR - Calculadas aplicando a taxa interna de retorno sobre a curva PAR

  • Títulos Públicos - Tesouro Direto - Títulos Públicos com PUs de mercado informados pelo Tesouro Direto

  • Títulos Públicos - Mercado Secundário Anbima - Títulos Públicos com PUs de mercado informados pela ANBIMA

  • Debêntures - Precificação de Mercado Anbima - Debêntures com PUs da série de precificação da ANBIMA

  • Renda Fixa 2 - Inserção Manual - Ativos de renda fixa 2 que não utilizam os PUs disponíveis no Smart. Os Pus diários são inseridos manualmente pelo usuário no cadastro de cotas

1. LANÇAR A MOVIMENTAÇÃO

Rota: Menu lateral -> Operações -> Renda Fixa 2 -> Compra

1.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de pesquisa ao lado do combo;

1.2. Selecione um Ativo. - Digite o nome do ativos no campo de pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os ativos de Renda Fixa 2 cadastrados previamente;

1.3. Custodiante - combo com as instituições cadastradas previamente no Cadastro - Instituições. Daqui saem as informações para o Relatório - Custodiante e para o cálculo de rentabilidade por custodiaste.

1.4. Data - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADA a compra;

1.5. Quantidade - campo numérico para inserção da quantidade comprada do ativo. Lembre-se que ativos de RF2 sempre são negociados por quantidade e PU;

1.6. PU de Compra - Preço Unitário pago na data da compra;

Em Renda Fixa 2 é possível simular a movimentação para avaliar se o valor financeiro pago na compra é muito diferente do valor financeiro calculado pelo sistema para a mesma quantidade comprada. Isso indica quanto haverá de ágio ou deságio contábil na data da negociação - o que impacta diretamente no cálculo da rentabilidade. Clicar em "simular" no canto superior direito para essa funcionalidade. Em seguida, clique em "aplicar" no canto superior direito.

2. CONFERIR E CONFIRMAR

Rota: Menu lateral -> Operações - Renda Fixa 2 - Pendências.

Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.

Clicar em "atualizar" no canto superior direito.

3. VERIFICAR SE AS QUANTIDADES LANÇADAS ESTÃO CORRETAS, ALTERAR OU EXCLUIR MOVIMENTAÇÕES

Rota: Menu Lateral -> Operações -> Renda Fixa 2 - Histórico de Operações - Manutenção

3.1. Selecione um cliente. - Digite o nome do cliente no campo de pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;

3.2. Selecione um Ativo. - Digite o nome do ativo no campo de pesquisa ao lado do combo vão aparecer todos os ativos de Renda Fixa 2 com movimentos lançados previamente;

Clicar em "continuar" no botão.

  • use o checkbox "X do lado esquerdo da movimentaçao para excluir o lançamento;

  • altere o custodiante no respectivo campo;

  • clique em gravar alterações no canto superior direito para salvar;

  • filtre toda a movimentação por data, por custodiante ou por nota de aplicação selecionado a opção e clicando em Filtrar" em cima, à direta.

    IMPORTANTE: para alterar datas ou valores e quantidades, exclua e refaça a movimentação.

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