Após lançar a operação de aplicação, você pode inserir os resgates em ordem cronológica.
1- PARA FUNDOS TRIBUTADOS, DE INSERÇÃO MANUAL OU NÃO
Rota: Menu lateral -> Operações -> Fundos -> Resgate
1.1 Selecione um cliente. - digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
1.2 Selecione um Ativo. - digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos com saldo para resgate;
1.3 Data do Resgate - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADO o resgate. Essa data vai respeitar as regras de cotização que foram definidas no cadastro do ativo ou vindas da Anbima. Clique em OK;
1.4 Tipo do Resgate - escolha o checkbox para resgate total ou parcial, por valor bruto ou liquido.
1.5 Valor (R$): digite o valor de acordo com o tipo de resgate definido;
1.6 Nota de Aplicação: combo que apresenta cada uma das notas de aplicação que podem ser resgatadas. Caso não defina nenhuma cautela, o sistema irá respeitar o critério de resgate no cadastro do ativo.
2 PARA FUNDOS ISENTOS AOS QUAIS SE QUER APLICAR GROSS UP
Rota: Menu lateral -> Operações -> Fundos Gross Up -> Resgate
2.1 Selecione um cliente. - digite o nome do cliente no campo de Pesquisa ao lado do combo. Clique em OK;
2.2 Selecione um Ativo. - digite o nome do fundo no campo de Pesquisa ao lado do combo. Vão aparecer todos os fundos com saldo para resgate;
2.3 Data do Resgate - campo para inserir o dia útil em que foi SOLICITADO o resgate. Essa data vai respeitar as regras de cotização que foram definidas no cadastro do ativo ou vindas da Anbima. Clique em OK;
2.4 Tipo do Resgate - escolha o checkbox para resgate total ou parcial, por valor bruto ou liquido.
2.5 Valor (R$): digite o valor de acordo com o tipo de resgate definido;
2.6 Nota que deseja descontar: combo que apresenta cada uma das notas de aplicação que possam ser descontadas com gross up.
Clicar em "resgatar" no canto superior direito.
3. CONFERIR E CONFIRMAR
Após resgatar em ambas as opções será necessário conferir e confirmar a operação.
Rota: Menu lateral -> Operações -> Fundos-> Pendências
Conferir a movimentação lançada. É possível alterar os dados do lançamento, inclusive datas de cotização, clicando sobre o nome do cliente na respectiva movimentação.
Clicar em "alterar status" no canto superior direito.