O menu Relatórios do sistema é a maneira mais fácil de visualizar os agrupamentos e concentração das posições das suas carteiras pelas diversas opções de identificação e por instituições.
É possível consultar as posições mais atualizadas das carteiras, sendo elas:
Por Gestor / Emissor
Nesta opção, você visualiza como estão alocados os recursos pelas instituições marcadas nos Cadastros dos ativos;
Por Custodiante
Nesta opção, você visualiza como estão alocados os recursos pelas instituições marcadas nas APLICAÇÕES e COMPRAS dos ativos;
Por Estratégia
Aqui você visualiza como estão alocados os recursos pelas estratégias marcadas nos CADASTROS dos ativos;
Por Risco
Aqui você visualiza como estão alocados os recursos pelos riscos marcados nos CADASTROS dos ativos;
Por Ativo
Ficam agrupados nesse item por tipo de ativo, determinado no momento em que é selecionado no menu Cadastro - Ativos;
Por Cliente
Acesso rápido à posição de cada cliente, considerando a cota mais recente de cada um dos ativos do portfólio.
Em todos os itens acima, sempre que selecionada uma opção em tela, temos a seguinte sequência de visualização:aparecem os dados dos ativos que compõem o grupo selecionado;
ao selecionar um dos ativos, aparecem os clientes e respectivas posições;
ao selecionar um cliente, aparece a posição agrupada por cautela / aplicação;
por último, é possível visualizar toda a movimentação do cliente selecionado.
Proventos
Última opção do menu Relatórios. Nesta opção, podemos selecionar um cliente e um ativo, e verificar todos os eventos que ocorreram:
juros;
amortizações;
dividendos;
bonificações, etc..