O menu Relatórios do sistema é a maneira mais fácil de visualizar os agrupamentos e concentração das posições das suas carteiras pelas diversas opções de identificação e por instituições.

É possível consultar as posições mais atualizadas das carteiras, sendo elas:

  1. Por Gestor / Emissor
    Nesta opção, você visualiza como estão alocados os recursos pelas instituições marcadas nos Cadastros dos ativos;

  2. Por Custodiante
    Nesta opção, você visualiza como estão alocados os recursos pelas instituições marcadas nas APLICAÇÕES e COMPRAS dos ativos;

  3. Por Estratégia
    Aqui você visualiza como estão alocados os recursos pelas estratégias marcadas nos CADASTROS dos ativos;

  4. Por Risco
    Aqui você visualiza como estão alocados os recursos pelos riscos marcados nos CADASTROS dos ativos;

  5. Por Ativo
    Ficam agrupados nesse item por tipo de ativo, determinado no momento em que é selecionado no menu Cadastro - Ativos;

  6. Por Cliente
    Acesso rápido à posição de cada cliente, considerando a cota mais recente de cada um dos ativos do portfólio.

    Em todos os itens acima, sempre que selecionada uma opção em tela, temos a seguinte sequência de visualização:

    1. aparecem os dados dos ativos que compõem o grupo selecionado;

    2. ao selecionar um dos ativos, aparecem os clientes e respectivas posições;

    3. ao selecionar um cliente, aparece a posição agrupada por cautela / aplicação;

    4. por último, é possível visualizar toda a movimentação do cliente selecionado.

  7. Proventos

Última opção do menu Relatórios. Nesta opção, podemos selecionar um cliente e um ativo, e verificar todos os eventos que ocorreram:

  • juros;

  • amortizações;

  • dividendos;

  • bonificações, etc..

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