Menu Operações

Após cadastrar carteira/cliente, classificações de estratégia, risco, liquidez, ativos e afins, você deve lançar as quantidades dos ativos, ou seja as movimentações (compra/venda)

Rota: Menu lateral -> Operações -> Escolha qual o tipo de ativo que irá iniciar os lançamentos.

O menu está separado por tipo de ativos no qual deseja operar, por padrão independente do tipo de ativo dentre as opções disponíveis nos combos estão:

1.1 Aplicação - Aporte dos ativos, escolha o tipo de ativo, informe a carteira que deseja aplicar, valor e/ou quantidade, data de solicitação e custodiante.

1.2 Resgate - Resgatar/vender ativos que já tenham sido aplicados nas carteiras, informe a carteira e data da solicitação de resgate.

1.3 Pendência - Após os lançamentos de aplicação/resgate ou importação por Excel, é necessário confirmar os movimentos lançados, você também pode alterar as informações caso tenham sido lançadas incorretas anteriormente.

1.4 Eventos - O sistema calcula de forma automática a maioria dos eventos, porém, você tem essa opção caso queira relançar um eventos.

1.5 Inserção de cotas/pus - Para ativos de inserção manual previamente cadastrados no menu de cadastro, no qual a precificação não veem de nenhum feeder oficial, e você precisa inserir o preço unitário desses ativos.

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