1. Para cadastro de ativos com taxa de compra diferente da taxa de emissão, sem Gross Up (para CRIs e CRAs onde a remuneração vai se manter isenta):

Rota: Menu Lateral -> Cadastro -> Ativo -> Renda fixa 2 - > CRIs e Debêntures - curva TIR - Novo

Clique no "cód Smart" (que começa com 777) ao lado do ativo desejado para cadastrar

Opções de Cálculo

1.1 Data de início: data em que o ativo local com a sua taxa de compra começa a ter os Preços Unitários - PUs calculados. Essa data tem que ser menor ou igual à data da compra para que, ao efetuar a operação de compra não fique Aguardando PU / cota;

1.2 TIR: taxa efetiva de compra do ativo. Verifique se ela realmente não é igual à da emissão, no campo 3.5 - Informações de base. Se for igual, o cadastro deve ser feito conforme indicado no passo 1 acima;

1.3 Tributação: combo com as opções de tributação disponíveis no sistema. Ao selecionar uma opção, aparece do lado direito desta a descrição detalhada do imposto. Campo importantíssimo que será utilizado:

  • para cálculo dos impostos provisionados no extrato;

  • para cálculo dos impostos que ocorrem nos resgates;

1.4 No.Dias Corridos de Carência para Recompra: campo numérico para inserção do número de dias a partir do qual a liquidez / disponibilidade financeira passa a ser diária.

Exemplo: se após uma semana do início, o ativo já tem liquidez, o campo deve ser preenchido com o número "7". Se não há nenhuma carência para negociação, o campo deve ser preenchido com "0" (zero). Se ao contrário, o ativo não pode ser negociado e precisa ser levado ao vencimento, o campo tem que permanecer nulo.

Essa informação é utilizada no gráfico e tabela de disponibilidade financeira no extrato.

Opções de Identificação

1.5 Código: id do ativo no sistema. Não é um campo editável;

1.6 Emissor/Securitizadora: combo que lista as instituições cadastradas previamente em Cadastro - Instituições. Se a instituição desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Instituições.

1.7 Nome: campo alfanumérico de até 300 caracteres que aparecerá nos extratos, posições e relatórios. É possível editar e colocar o nome que quiser.

A sugestão do sistema é uma concatenação do tipo do ativo + nome da securitizadora selecionado no item 3.2.2 + indexador de remuneração do ativo conforme a emissão (quando for o caso) + taxa inserida no campo 3.1.2. TIR + a expressão "(TIR)".

Sempre é possível voltar ao nome sugerido clicando sobre o botão "Editar a partir do nome sugerido", do lado direito do campo;

1.8 Estratégia: combo que lista as estratégias cadastradas previamente em Cadastro - Estratégias. Se a estratégia desejada não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Estratégias.

1.9 Risco: combo que lista os riscos cadastrados previamente em Cadastro - Risco. Se o risco desejado não estiver na lista, é necessário cadastrar em Cadastro de Riscos.

Opções Referentes a Tabela de Análise de Ativos no Extrato

1.10 Comparar Rentabilidade com: combo que apresenta os indexadores disponíveis para comparação. Aparece no extrato na tabela de Análise de Fundos & Ativos da Carteira, no final do extrato do cliente.

Opção de Visibilidade

1.11 Visibilidade: Deixar a opção de Visibilidade dentro do cadastro como “Visível Sempre”;

Informações do Ativo Base


Campos não editáveis que informam quais os dados do ativo que tem a precificação original. Os dados que estão nesse item podem ser utilizados nas procuras das lâminas no menu Report - CRIs e Debêntures Calculadas

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