Pourquoi un clôturer la caisse ?
La cloture de caisse est un outil pratique qui permet de créer un état financier à partir de la caisse enregistreuse après une journée de travail. Il donne un aperçu des chiffres financiers suivants :
Solde de caisse initial : ce qui était en caisse (argent liquide) au début de la journée.
Vérification du montant des retraits et comparaison avec les tickets de caisse.
Un résumé du solde de trésorerie de fin de journée, basé sur le comptage des espèces à la fin de la journée.
le montant déposé de la caisse (et des conseils sur le montant à déposer)
le solde final de la caisse, qui constitue généralement le solde de départ pour le jour suivant.
Toutes ces données sont enregistrées dans le système une fois le travail terminé, ce qui permet au salon de collecter des données financières pour le comptable une fois par semaine, par mois ou par trimestre.
Comment fonctionne la disposition de la caisse ?
Le plan de caisse se trouve sous « Caisse », dans le coin supérieur droit, « Disposition de la caisse ". En cliquant dessus, vous ouvrez la disposition de la caisse.
Tout d'abord, il est important de sélectionner la date correcte (par défaut, elle est fixée au jour ouvrable en cours).
Ensuite, vous pouvez commencer à compter la caisse à l'aide de l'outil de calcul. Celui-ci se trouve dans la section bleue à gauche de l'écran. L'argent qui est compté ensemble est le montant pour « dans la caisse ".
Après avoir compté les espèces, vous pouvez saisir le solde d'ouverture, s'il est encore rempli depuis la veille. Si c'est le cas, ne modifiez pas le solde d'ouverture.
L'étape suivante consiste à saisir le montant du débit ; il s'agit du montant indiqué par le TPE à la fin de la journée. Vous pouvez comparer ce montant avec les factures créés dans Aimy. La différence entre les deux est indiquée en rouge. Vous pouvez ensuite répéter cette étape pour les éventuels paiements par carte de crédit.
La différence entre « solde d'ouverture + chiffre d'affaires en espèces - dépenses de chiffre d'affaires en espèces " et " en caisse " est la différence de caisse. La dernière chose que vous pouvez faire dans le schéma de trésorerie est de saisir le montant que vous retirez de la caisse.
Après avoir rempli toutes les données, vous pouvez sélectionner l'employé qui a effectué la disposition de la caisse et sauvegarder
Toutes les données sont sauvegardées et disponibles dans un aperçu via Caisse > Exporter > Exporter l'aperçu.