Le rapport Paiement par item indique combien d’argent a été échangé entre vous et vos clients, et les raisons de ces échanges.

Il comprend toutes les transactions de paiement, de remboursement et d’annulation de paiement au cours d’une plage de dates donnée, ainsi que le numéro de facture/note de crédit et le poste de comptabilité de chaque item dont la transaction est conciliée.

Vous trouverez ci-dessous des détails importants au sujet de ce rapport.

📑 Colonnes et lignes

Vous pouvez inclure des colonnes de données supplémentaires telles que (mais sans s’y limiter) : les taxes facturées sur l’item payé, les informations de base sur le client, le poste de travail, l’affiliation, etc. Chaque rapport génère jusqu’à 10 000 lignes de données.

Contrairement aux autres rapports de paiement, ce rapport donne plus de détails sur la façon dont chaque transaction a été effectuée.


⚠️ La conciliation affecte le rapport

Le rapport Paiement par item repose sur une conciliation précise. Si vous supprimez la conciliation d’une transaction pour la concilier à une autre transaction, les données de ce rapport changeront. Seuls les administrateurs ayant une compréhension suffisante de la façon dont la conciliation affecte vos rapports doivent être autorisés à les modifier.

Si une transaction n’est pas conciliée avec un item de facture ou une note de crédit

Si un paiement n’est pas concilié avec une facture ou une note de crédit (ou pas du tout), il apparaîtra toujours dans le rapport sans détails supplémentaires sur la façon dont la transaction a été appliquée.

Si une transaction est partiellement conciliée

Si une transaction est partiellement conciliée, le ou les montants conciliés apparaissent sur leurs propres lignes pour montrer comment ils ont été appliqués.


💰 Montant (payé) et Montant du paiement ne sont pas la même chose

Vous remarquerez que la colonne Montant (payé) apparaît par défaut, avec la possibilité d’inclure la colonne Montant de la transaction. Ne confondez pas les deux.

  • Le Montant du paiement est la somme totale payée avec 1 transaction (paiement par carte de crédit de 500 $).

  • La colonne Montant (payé) est la partie du paiement appliquée aux articles (par exemple, le même paiement par carte de crédit de 500 $ peut avoir été appliqué à 5 articles distincts de 100 $).

Pour faire correspondre ce rapport à d’autres rapports de paiement, ne faites pas la somme de la colonne Montant du paiement, car la même transaction peut être répertoriée sur plusieurs lignes. Référez-vous plutôt au total dans la colonne Montant (payé).


💵 Les taxes 1, 2 et 3

Le rapport Paiement par item fournit des colonnes pour jusqu’à 3 taxes différentes, mais vous remarquerez que le nom de la colonne de taxe dans le rapport ne reflète pas encore le nom réel des taxes facturées par votre organisation.

La ou les colonnes Taxe indiquent le montant de taxe facturé sur l’item qui a été payé. Il ne fait pas référence au montant de taxe payé. Lorsqu’un item est payé en totalité, il est sûr de supposer que toutes les taxes facturées sur l’item ont été payées. Cependant, dans le cas de paiements partiels, assurez-vous de ne pas compter la taxe perçue pour chaque paiement partiel effectué.


✏️ Que se passe-t-il si vous modifiez un poste de comptabilité ?

Le rapport Paiement par item suit toujours le poste de comptabilité qui a été attribué à un item au moment où il a été vendu. Si le poste de comptabilité lié à un item est modifié après coup, il est enregistré pour les ventes futures, mais les ventes passées qui ont été enregistrées sous le poste d’origine ne sont pas modifiées afin de conserver l’historique le plus précis possible.

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