Sabemos que, à medida que sua operação de cobrança escala, dar baixa manualmente em cada dívida, uma por uma, torna-se inviável. Para otimizar o tempo da sua equipe financeira, o Assertiva Gestão de Cobrança oferece a funcionalidade de Confirmação de Pagamento em Lote.
Existem duas maneiras principais de realizar esse processo: selecionando as dívidas diretamente na tela ou importando uma planilha de baixas. Vamos aprender como utilizar ambas.
Opção 1 - Seleção Manual no Painel (Ideal para pequenos lotes):
Se você recebeu o comprovante de alguns clientes e quer dar baixa rapidamente sem sair da tela principal, esta é a melhor opção.
Acesse o Painel de Cobrança: Vá até o menu Cobranças.
Filtre as Dívidas: Utilize a barra de busca e os filtros para localizar as dívidas que foram pagas (você pode filtrar por nome, vencimento ou valor).
Selecione as Parcelas: No lado esquerdo de cada dívida listada, existe uma caixa de seleção (checkbox). Clique para marcar todas as dívidas que você deseja baixar.
Ação em Massa: Ao selecionar mais de uma dívida, o sistema habilitará botões de ação no topo da lista. Clique no botão Confirmar Pagamento.
Confirmação: O sistema apresentará um resumo das dívidas selecionadas. Verifique se está tudo correto e confirme a operação.
Opção 2 - Importação de Arquivo (Ideal para grandes volumes):
Esta é a opção mais robusta, perfeita para quando você extrai um relatório do seu banco com centenas de pagamentos realizados e precisa atualizar o sistema de uma só vez.
1. Localize a Funcionalidade No seu Painel de Cobrança, no canto superior direito (geralmente próximo ao ícone da régua de comunicação ou do discador), você encontrará o botão para Confirmar Pagamento em Lote (muitas vezes representado por um ícone de upload ou planilha).
2. Baixe a Planilha Modelo Ao clicar na opção de importação, o sistema abrirá uma janela. É fundamental que você utilize o nosso padrão para evitar erros.
Clique na opção para Baixar o Modelo de Planilha.
O arquivo será baixado em seu computador (geralmente em formato TXT ou CSV).
3. Preencha os Dados Abra a planilha modelo e preencha com as informações dos pagamentos recebidos. Os dados cruciais geralmente são:
Identificador da Dívida: O código único da parcela no sistema.
Valor Recebido: O valor exato que foi recebido (opcional)
Data do Pagamento: A data em que o pagamento ocorreu.
Documento: (CPF ou CNPJ do devedor)
Para identificar os campos obrigatórios e opcionais clique na opção "Ver Características" para termais detalhes como preencher a planilha corretamente conforme a tabela abaixo:
Separador de colunas deve ser ponto e virgula ";”
Cabeçalho do arquivo | Tipo de formatação | Obrigatório | Observação |
datadepagamento | Data | Sim | Formato: DD/MM/AAAA |
documento | Texto | Sim | Deve ser um CPF ou CNPJ válido |
numerodecontrato | Texto | Não | Id Único |
datadevencimento | Data | Sim | Formato: DD/MM/AAAA |
idcobrança | Numérico | Não | Id da parcela |
valorrecebido | Numérico | Não | Valor total ou parcial pago pelo devedor - Casas decimais (centavos, reais...) separadas por "," |
4. Importe o Arquivo Preenchido Volte para a janela de importação no Recupere:
Clique para selecionar o arquivo ou arraste sua planilha preenchida para a área indicada.
O sistema fará a leitura das linhas.
5. Validação e Conclusão O sistema processará o arquivo e informará quantas baixas foram realizadas com sucesso. Caso haja algum erro (por exemplo, um ID de dívida não encontrado), ele apontará quais linhas precisam de correção.
⚠️ Pontos de Atenção Importantes
Para garantir que seu financeiro bata centavo por centavo, atente-se a estas regras do sistema durante a baixa em lote:
Não existe Baixa Parcial: O Gestão de Cobrança não gera uma nova parcela com o saldo restante automaticamente.
Exemplo: Se a dívida é de R$ 1.000,00 e você informar na planilha que o cliente pagou R$ 800,00, o sistema dará a dívida como quitada/finalizada e entenderá que a diferença de R$ 200,00 foi um desconto concedido.
Juros e Multas: Se o valor informado na baixa for superior ao valor original da dívida, o sistema entenderá a diferença como juros e multas recebidos e registrará isso nos relatórios financeiros.
Data do Pagamento: Se você informar uma data retroativa na planilha, o sistema respeitará essa data para fins de cálculo e histórico.
Utilizando a confirmação em lote, você mantém sua carteira atualizada em minutos, liberando sua equipe para focar no que mais importa: recuperar mais crédito.