In de KYC Suite ondersteunen wij het maken van zogeheten 'bulk'-aanpassingen middels het uploaden van documenten.
Momenteel werken wij nog aan de documentatie voor deze functionaliteit. Mocht u hier specifieke vragen over hebben, laat het ons weten zodat wij deze vragen eerst kunnen beantwoorden.
Introductie
Er zijn verschillende manieren om data van een klant in de Client File te krijgen:
Het migreren van een registratie in Onboarding naar de Client File.
Verbinding met onze API's
Het gebruik van de import functionaliteit in de Client File.
Het gebruik van de vernieuwde import/update functionaliteit in de Client File.
In dit artikel zullen wij de werking van optie 4 uitleggen.
De bedoeling van deze vernieuwde methode van het importeren van data in de Client File is om de voorgaande versie van de import-functionaliteit in de toekomst te gaan vervangen.
Use cases
Massa-migratie van data vanuit een ander systeem naar de Client File;
Massa-bijwerken van cliëntendata in de Client File;
Een enkele partij toevoegen aan de Client File.
Aan de slag
Er zijn een aantal fasen die wij in dit artikel zullen doorlopen:
Data voorbereiding
In deze stap verzamelen we data uit de bron en zetten wij deze om naar het data format dat gebruikt wordt in de Client File.
Data validatie
De Client File zal nu het bestand en de data valideren. In dit stadium, kunt u (en moet u soms) nog wijzigingen maken aan het bestand dat u wilt verwerken.
Data import
Wanneer alle data is gevalideerd en akkoord bevonden wordt, zal de data daadwerkelijk kunnen worden geïmporteerd in de Client File, en vervolgens hier ook zichtbaar zijn.
Data voorbereiding
Om data te importeren in de Client File, dient deze data in een CSV bestandsformaat geupload te worden. Dit kunt u doen door het door Blanco aangeleverde CSV-template te gebruiken, zo bent u er zeker van dat er geen validatie-errors ontstaan bij het uploaden.
Sommige velden in dit template spreken voor zich, andere vergen wat extra aandacht. De velden die wat extra aandacht vergen zullen wij hieronder nader toelichten:
Veld | Waarde |
entityType | PARTY, PRODUCT, CONNECTION |
partyId, productId | Dit is het ID van de entiteit in de Client File, welke benodigd is voor het bijwerken van de gegevens van een entiteit. Bij het importeren van een nieuwe entiteit dient dit veld leeg te zijn. De ID's zijn terug te vinden in het client of product overzicht. |
np_gender | M, F |
np_dateOfBirth, prd_endDate | Datum format: dd/mm/yyyy |
np_countryOfBirth, np_nationality, country, taxResidenceCountries | Alpha-2 landscode, volgens ISO 3166 standaard. |
np_insider, US_person | TRUE, FALSE |
phone | Format internationale notatie. Voorbeeld: +31612345678 |
prd_productName | Dit veld kan enkel product namen bevatten die ingesteld zijn onder instellingen -> producten. |
prd_investmentObjective | RETIREMENT, INVESTMENT, SPECIFIC_GOAL, FINANCIAL_BUFFER |
prd_investmentGoal | Nummer-veld, gebruik '.' als decimaal scheidingsteken. |
prd_profile | Dit veld kan enkel product namen bevatten die ingesteld zijn onder instellingen -> producten. |
Data validatie
Wanneer u uw CSV-bestanden voorbereid, kunt u verdergaan door te klikken op "Importeer" onder "Client File":
Het volgende venster zal openen:
Door te klikken op "Select csv" kunt u het ingevulde CSV-bestand uploaden. Nadat het bestand is geupload zal er een venster tevoorschijn komen waarin de data nog beoordeeld kan worden. Indien alle ingevulde data klopt, kunnen de opgevoerde entiteiten geimporteerd worden. Dit kan door te klikken op "Importeer alles":
Indien er een fout is gemaakt in het CSV bestand, zal het volgende venster tevoorschijn komen:
Onder "Fouten" zal staan door welke fouten de import is mislukt. Door te klikken op het pijltje naast de betreffende entiteit zal de onderliggende informatie worden 'uitgeklapt':
Alle fouten in de opgevoerde data worden aangeduid met een roodgekleurd uitroepteken naast de betreffende data.
Wijzig deze gegevens in het originele CSV-bestand, sla deze op upload het bestand opnieuw.
Notitie: Indien het voor u onduidelijk is waarom de ingevulde gegevens incorrect zijn, neem dan contact met ons op. We helpen u hier graag bij.
Data import
Tijdens de data import wordt de data toegevoegd aan de Client File. Wanneer deze stap is voltooid kunt u de nieuwe data bekijken in de Client File.