日/月結單可用於統計指定期間內的銷貨/退貨筆數、各金流管道收退款、發票開立與作廢、現金與各支付方式結餘等資訊，供結帳人員在交班或月結時，快速核對帳務。
一、 操作步驟
進入後台，點擊「報表管理」> 「日結單/月結單」功能頁籤。
輸入「日期範圍」、 「結單人」、 「錢櫃金額」，點擊「出單」。
若要列出「銷售(儲值/零售/通行卡)列表」、「退貨(儲值/零售/通行卡)列表」，進到「設定」> 「單據與發票設定」 > 「日月結單」。
勾選「銷售(儲值/零售/通行卡)列表」、「退貨(儲值/零售/通行卡)列表」，點擊「儲存設定」
小提醒：
日月結單內的發票數量不包含由 BookFast 樂享券開立的發票。
除線上金流之外，日結單所有信用卡、匯款轉帳、悠遊卡等收退款內容純粹為人工輸入至系統記錄，並非實際串接銀行或悠遊卡公司的紀錄，若對帳款有疑問請先確認刷卡存根聯、線上轉帳記錄等正確性。
日/月結單需串接發票機才能出單，若有需求，請洽 BookFast 客服。
二、 欄位說明
2.1 結單紀錄（基本資訊）
欄位名稱 | 說明 |
結帳時間 | 本次結單所涵蓋的起訖時間區間 |
列印時間 | 本次結單實際列印/產出的時間 |
結帳人員 | 執行本次結單的操作人員姓名 |
會館 | 場館名稱 |
2.2 期間內系統結餘
欄位名稱 | 說明 |
期間系統所有收退款結餘(元) | 期間內所有金流收款扣除退款後的淨額 |
期間系統發票結餘(元) | 期間內已開立發票金額的加總 |
發票結餘與系統結餘差額(元) | 上述兩者之差額，用於檢查發票是否有漏開的情形 |
圖 1：結單紀錄與期間內系統結餘畫面
2.3 銷貨/退貨概覽
欄位名稱 | 說明 |
販售/儲值/付費票券(筆) | 販售儲值類付費票券的訂單筆數 |
販售/儲值/優惠券(不含禮物)(筆) | 販售優惠券（不含贈品性質）的訂單筆數 |
販售/零售(筆) | 零售商品（如瑜伽墊、飲用水等）銷售筆數 |
販售/線上購買課程(筆) | 線上購課訂單筆數 |
販售/線上場租預約(筆) | 線上場地租借預約訂單筆數 |
註銷/ＯＯ(筆) | 各類別遭到註銷的訂單筆數 |
收款(筆) / 收款(元) | 各類別實際收款的筆數與金額 |
退款(筆) / 退款(元) | 各類別實際退款的筆數與金額 |
📌 儲值：包含票券、分鐘、計次、定期通行卡、透過票券預約之課程
圖 2：銷貨/退貨概覽畫面
2.4 現金收款/退款總覽
📌 若某金流區塊項目全數為 0，則整個區塊不會顯示。
欄位名稱 | 說明 |
現金收款(筆) / 現金退款(筆) | 以現金方式完成的收款/退款筆數 |
系統現金收入(元) / 系統現金退款(元) | 系統紀錄的現金收入與退款金額 |
系統現金結餘(元) | 系統現金收入減去退款後的淨額 |
錢櫃現金(元) | 結帳人員實際點算錢櫃內的現金金額 |
現金差額(元) | 「系統現金結餘」與「錢櫃現金」的差額 |
圖 3：現金收款/退款總覽畫面
2.5 各金流收款/退款總覽
（信用卡／匯款轉帳／悠遊卡／一卡通／授權刷卡/LINE PAY）
各金流區塊欄位結構一致，僅名稱依金流別調整：
欄位名稱 | 說明 |
○○收款(筆) | 該金流別的收款筆數 |
○○退款(筆) | 該金流別的退款筆數 |
系統○○收入(元) | 該金流別系統紀錄的收入金額 |
系統○○退款(元) | 該金流別系統紀錄的退款金額 |
系統○○結餘(元) | 該金流別收入扣除退款後的淨額 |
圖 4：樂享券收款/退款範例總覽畫面
2.6 開立發票/作廢總覽
欄位名稱 | 說明 |
發票開立張數(張) | 期間內開立的發票總張數 |
發票開立總額(元) | 期間內開立發票的總金額 |
發票開立號碼 | 發票號碼區間 （例：AB23461523~AB23461524） |
發票作廢張數(張) / 發票作廢/折讓總額(元) | 期間內作廢或折讓的發票張數與金額 |
系統發票結餘(元) | 開立金額扣除作廢/折讓後的淨額 |
發票作廢號碼 | 作廢的發票號碼 |
圖 5：開立發票/作廢總覽畫面
2.7 銷售/退貨明細列表
列表名稱 | 說明 |
銷售(儲值)列表 | 依儲值項目（點數、套票、堂數、優惠券、透過票券預約等）列出銷售明細 |
銷售(零售)列表 | 依零售商品（罐裝水、瑜伽墊等）列出銷售明細與數量 |
銷售(線上銷售通行卡)列表 | 線上銷售通行卡類商品明細 |
銷售(線上預約)列表 | 線上購買課程、線上場租預約的訂單筆數（僅列總訂單數） |
退貨(儲值/零售/線上銷售通行卡/線上預約)列表 | 對應銷售列表的退貨/取消明細 |
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圖 6：銷售/退貨(儲值)列表示例畫面
三、 常見問題 FAQ
Q1：我把一筆訂單「註銷」了，為什麼「販售(筆)」的數字沒有減少？
「販售(筆)」欄位記錄的是原始銷售筆數，不會因為後續註銷而扣除。註銷的訂單會另外統計在「註銷(筆)」欄位。這兩個數字要分開看，系統不會自動互相抵銷。
Q2：為什麼某個項目的統計區塊完全不見了？
如果某一區塊（例如某種金流別的收款/退款總覽）裡所有項目的金額都是 0，系統會直接隱藏整個區塊，不會顯示出來。這是正常設計，不是系統錯誤或漏顯示。
Q3：客人用動滋券／折抵券消費後要退費，會顯示在哪裡？
動滋券或折抵券的交易，系統本身不會產生退費紀錄。如果最後是透過現金退費給客人，這筆退費會顯示在「現金收款/退款-退款」中。
Q4：線上預約的訂單，可以看到每一筆的明細嗎？
「銷售(線上預約)列表」與「退貨(線上預約)列表」只會顯示總訂單數（線上購買課程／線上場租預約各自的筆數合計），不會列出逐筆明細。
Q5：場租訂單被註銷後，退款金額顯示為 0，是系統出錯嗎？
要看情境：
情境一（未簽到就註銷）：訂單完全沒有任何簽到紀錄即被註銷，系統會正常顯示退貨筆數及退款金額。
情境二（部分時段已簽到才註銷）：因為已經有部分時段完成簽到，系統會顯示註銷，但退款金額為 0。這種情況需要場館另外透過錢櫃現金比對，人工確認是否已完成退款。