דוחות הנהלת חשבונות

דוחות הנהלת החשבונות במערכת מרכזים את כלל הפעילות הפיננסית של בית העסק, כולל תשלומים, מסמכים, חיובים וזיכויים. הדוחות מחולקים לשלוש קטגוריות עיקריות: מסמכים, מכירות והוראות קבע. כל דוח מספק תצוגה שונה של המידע בהתאם לצורך החשבונאי .

הכרטסת היא הדוח המרכזי שנשלח לרואה החשבון, והיא כוללת את כלל מסמכי הנה"ח שהופקו: חשבוניות מס, קבלות וזיכויים, וניתן לייצא את הדוח לקובץ שנתי או חודשי לשיקולכם.

כניסה לדוחות > הנהלת חשבונות > כרטסת > בחירת טווח תאריכים > ייצוא לפי הצורך.

מציג את כלל הלקוחות עם יתרת חוב פתוחה כולל פרטי הלקוח, סטטוס במערכת, ויתרת החוב. ניתן לבצע קיזוז או חיוב ישירות מכרטיס הלקוח.

כניסה לדוח > צפייה בנתוני החוב > לחיצה על שם הלקוח > קיזוז חוב בכרטיס הלקוח או חיוב בקופה.

קיזוז חוב

חוב ללא מסמך: כרטיס לקוח > מנויי לקוח > שם המנוי > ניהול מנוי > יתרת חוב > קיזוז ל-0 > שמירה

חוב עם מסמך: כרטיס לקוח > הנה"ח > לחיצה על מספר המסמך > עריכת חוב > הזנת סכום לקיזוז > אישור (יופק מסמך זיכוי)

דוח תקבולים

דוח התקבולים מציג מידע על התקבולים ומפרט חלוקה לפי תאריכים וסוג התקבול. בחלק העליון של הדוח תראו מבט על ההכנסות שלכם. תוכלו לראות את סך התקבולים בטווח הזמן המוגדר, ממוצע תקבולים ליום ומאיזה סוג תקבול רוב ההכנסה .

מתחת לחלק זה נראה את התקבולים לפי תאריך. כל שורה מתייחסת ליום נתון והשורה מחולקת לעמודות לפי סוג התקבול : מזומן, אשראי, העברה בנקאית והמחאה. בסוף כל שורה נראה סיכום של אותו היום.

סינון תוצאות

בחלק העליון של הדוח ניתן לסנן את התצוגה לפי טווח תאריכים ולבצע סינונים נוספים את טווח התאריכים לתצוגה ניתן לסנן לפי טווחים מוגדרים מראש או לבצע בחירה של התאריכים הרצוים

אפשרות נוספת לסינון היא לחיצה על כפתור ה"סינון" המופיע ליד בחירת התאריכים. בסינון נוכל לבחור אם להציג תוצאות לפי אמצעי התשלום, סוג מסמך ועוד.

כניסה לדוח > צפייה בתקבולים > לחיצה על תאריך להצגת פירוט קבלות > ניתוח סיכום חודשי בראש הדוח.
​
​

מציג את כל המוצרים/מנויים שנמכרו, שם הלקוח שרכש, המחיר והקישור למסמך הרכישה.

מציגה את כלל הוראות הקבע הפעילות ותאריך החיוב הקרוב ניתן לצפות בדוח לפי חיובים בחודש קלנדרי או לפי הסטטוסים של הוראות הקבע.

ניהול רוחבי של הוראות קבע

ניתן לבטל או להקפיא את כלל הוראות הקבע כולל כאלו עם מגבלת חזרות:

כניסה לדוח > לחיצה על "ניהול הוראות קבע" > בחירת פעולה (הקפאה / ביטול) > הגדרת טווח תאריכים (אם רלוונטי) > אישור.

מציג לקוחות שלא הייתה ברשותם הוראת קבע מעולם, לצד פרטי המנוי הקיים אם יש.

הדוח המרכזי להצגת כלל העסקאות שחויבו באשראי. כולל עסקאות תשלומים, זיכויים וכרטיסים זרים, הדוח ישמש בדרך כלל כמקור צפייה בהכנסות העסק ממסוף האשראי וצפייה בסכום המשוער שאמור להיכנס לבעל העסק מחברת הסליקה .

מציג עסקאות עתידיות כגון עסקאות תשלומים או צ'קים שלא נפרעו.

חשוב לדעת: הדוח רלוונטי רק ללקוחות שבהם הפקת הקבלה מתבצעת בעת הפירעון בפועל.

מציג את כלל הלקוחות שחיובם בהוראת קבע נכשל, ניתן להיכנס לכרטיס הלקוח, לעדכן פרטי אשראי או לנסות חיוב מחדש.

כל דוח ניתן לייצא, לסנן לפי תאריכים/אמצעי תשלום/לקוח, ולבצע מתוכו פעולות מתקדמות כגון חיוב, קיזוז, הפקת מסמכים, הפשרת מנויים, או עדכון פרטי הוראות קבע.

מהו דוח הכרטסת ולמה הוא משמש?

איך ניתן לקזז חוב של לקוח דרך הדוחות?

מה ניתן לראות בדוח תקבולים?

איך אפשר לדעת מהן העסקאות שעדיין לא נפרעו?

מה מציג דוח ריכוז כרטיסי האשראי?

האם ניתן להקפיא או לבטל את כל הוראות הקבע באופן מרוכז?

מה כולל דוח רשימת הנכשלים בהוראות קבע?

איפה רואים לאילו לקוחות אין הוראת קבע פעילה?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.