דוח כרטסת ניהול ומעקב בהנהלת חשבונות

דוח הכרטסת נועד להציג לבעלי עסקים תמונת מצב מלאה ומדויקת של מסמכים פיננסיים, כולל חשבוניות, קבלות, זיכויים ותקבולים, בהתאם להגדרות ולפילטרים שנבחרו.

הדוח מחליף את הגרסה הקודמת ומספק ממשק משופר עם חיפוש חכם, אפשרויות סינון מתקדמות ובלוקים של "מבט על" המאפשרים ניתוח מהיר של נתונים. השימוש בדוח מאפשר מעקב שוטף אחר הכנסות והוצאות.

הדוח מאפשר לצפות בסך ההכנסות, תקבולים וזיכויים לפי החודשים, בנוסף לזה ניתן לפלטר את הדוח בכל חודש לפי אמצעי תשלום / סניף רצוי (אם קיים) ולהציג את התוצאות המותאמות.

ניתן גם לבחור תאריכים (חודשים) לצפייה בנתונים ממוקדים. בלחיצה על כפתור הייצוא, ניתן לשלוח את הדוח במייל בפורמט Excel ו-PDF.

ניתן להכנס לדוח על ידי כניסה למערכת > דוחות > הנהלת חשבונות > כרטסת > הצגת הדוח בהתאם לפעולות הרצויות: חיפוש, סינון, בחירת תאריכים וייצוא.

בחיפוש דיפולטי יוצג טקסט "חיפוש לפי שם לקוח".

החיפוש מתחיל לאחר הקלדת שני תווים.

כפתור סינון פותח סיידבר עם אפשרויות בחירת סניף (כולל סניפים לא פעילים) ואמצעי תשלום.

ניתן לבחור "כל הסניפים" או סניפים בודדים, וכן "הכל" או אמצעי תשלום ספציפיים (אשראי, המחאה, העברה בנקאית, מזומן).

כל בלוק מציג נתון וניתן לראות פירוט של הנתונים תחת הדוחות הרלוונטיים:

הנתונים בבלוקים מתעדכנים בזמן אמת לפי הפילטרים שנבחרו.

מציג סוגי מסמכים שהופקו (שהופקו בחודש שמוצג בדוח): חשבוניות מס/קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס זיכוי, קבלות, חשבוניות עסקה.

בלחיצה על כפתור ייצוא נפתח פופאפ שבו מוגדר מייל יעד (ברירת מחדל - כתובת המשתמש) שניתן לערוך.

בחירת סוג הדוח - חודשי או שנתי.

בחירת תאריך - חודש ושנה או שנה בלבד, בהתאם לסוג הדוח.

לאחר הפקה - הדוח נשלח למייל בפורמט Excel ו-PDF.

האם החיפוש משפיע על הבלוקים?

האם ניתן לייצא את הדוח גם למובייל?

איך ניתן לסנן הכנסות לפי סניפים במערכת?

מדוע מופיע לי סוג מסמך שלא מתאים לסוג העוסק שלי?

האם ניתן לייצא דוח שנתי?

מה ההבדל בין הכנסות לתקבולים?

ניתן לעדכן את ההרשאות הרלוונטיות תחת צוות> ניהול משתמשים במערכת.

​