🔍סקירה כללית
דוח הכרטסת נועד להציג תמונת מצב מלאה ומדויקת של המסמכים הפיננסיים בעסק, כולל חשבוניות, קבלות, זיכויים ותקבולים.
הדוח מספק ממשק משופר עם חיפוש חכם, אפשרויות סינון מתקדמות ובלוקים של "מבט על" המאפשרים ניתוח מהיר של נתונים.
השימוש בדוח מאפשר מעקב שוטף אחר הכנסות והוצאות, וכן צפייה בסך ההכנסות, התקבולים והזיכויים לפי חודשים.
למה כדאי להשתמש בדוח הזה?
דוח הכרטסת מרכז במקום אחד את כלל הפעילות החשבונאית של בית העסק, ומספק תמונה ברורה של ההכנסות, התקבולים והזיכויים.
באמצעות בלוקי "מבט על" ניתן לקבל ניתוח מהיר של הנתונים, ולסנן את התצוגה לפי חודש, סניף או אמצעי תשלום.
באמצעות החיפוש החכם ואפשרויות הסינון המתקדמות, ניתן להגיע במהירות למידע ספציפי על לקוח, סניף או אמצעי תשלום.
בנוסף, ניתן לייצא את הדוח לפורמט Excel ו-PDF ולשלוח אותו ישירות למייל - אופציה שזמינה גם בתצוגת המובייל.
❓שאלות נפוצות
איך נכנסים לדוח הכרטסת?
ניתן להיכנס דרך: מערכת > דוחות > הנהלת חשבונות > כרטסת.
בדוח ניתן לבצע את הפעולות הרצויות: חיפוש, סינון, בחירת תאריכים וייצוא.
האם החיפוש משפיע על הבלוקים?
החיפוש משפיע על הנתונים בטבלה ועל שורת סוג המסמך, אך הבלוקים מתעדכנים לפי הפילטרים בלבד.
אילו אפשרויות סינון קיימות בדוח?
כפתור הסינון פותח סיידבר עם אפשרויות בחירת סניף (כולל סניפים לא פעילים) ואמצעי תשלום.
ניתן לבחור "כל הסניפים" או סניפים בודדים, וכן "הכל" או אמצעי תשלום ספציפיים: אשראי, המחאה, העברה בנקאית או מזומן.
מה מציגים בלוקי ה"מבט על"?
בלוק הכנסות מציג את סה"כ ההכנסות בעסק לאחר קיזוז הזיכויים (פירוט תחת דוח מכירות לפי מסמכים).
בלוק תקבולים מציג את כלל ההכנסות בפועל בעסק פחות הזיכויים (פירוט תחת דוח תקבולים).
בלוק זיכויים מציג את כלל הזיכויים שנעשו בעסק.
הנתונים בבלוקים מתעדכנים בזמן אמת לפי הפילטרים שנבחרו.
אילו סוגי מסמכים מוצגים בדוח?
הדוח מציג את סוגי המסמכים שהופקו בחודש המוצג: חשבוניות מס/קבלה, חשבונית מס, חשבונית מס זיכוי, קבלות וחשבוניות עסקה.
איך מייצאים את הדוח?
בלחיצה על כפתור הייצוא נפתח פופאפ שבו יש להגדיר מייל יעד (ברירת מחדל היא כתובת המשתמש), לבחור סוג דוח (חודשי או שנתי), ולבחור תאריך - חודש ושנה או שנה בלבד בהתאם לסוג הדוח.
לאחר ההפקה, הדוח נשלח למייל בפורמט Excel ו-PDF.
האם ניתן לייצא את הדוח גם במובייל?
כן, ניתן להפיק ולשלוח את הדוח גם במובייל, והעיצוב מותאם לתצוגה נוחה במסכים קטנים.
מה ההבדל בין הכנסות לתקבולים?
הכנסות מתייחסות לכלל המסמכים שהופקו במערכת - גם אם הוצאה חשבונית מס בלבד ולא התקבל כסף בפועל.
תקבולים, לעומת זאת, מציגים רק את המסמכים שמעידים על קבלת כסף בפועל בבית העסק.
מדוע מופיע סוג מסמך שלא מתאים לסוג העוסק שלי?
הדוח מציג את כלל סוגי המסמכים שהופקו בפועל בעסק, ללא תלות בסוג העוסק הנוכחי. אם בעל העסק החליף סוג עוסק במהלך הזמן, יוצגו בדוח גם מסמכים שהופקו בתקופה שבה סוג העוסק היה שונה - גם אם הם אינם תואמים את סוג העוסק הנוכחי.
הדבר נועד לשמור על שקיפות ולספק תמונה מלאה של כל המסמכים שהופקו בפועל.
👥הרשאות וגישה
פעולה | הרשאה נדרשת |
צפייה וניהול דוחות | דוחות > הצג דוחות בתפריט דוחות > הנהלת חשבונות |