Objetivo
Realizar a conferência dos caixas que são abertos e fechado, comparando o que foi apontado pelo usuário da operação com o registrado no sistema.
Descrição
O conferente deve avaliar se o apontamento do usuário no fechamento do caixa está igual ao registrado pelo sistema, segmentado por forma de pagamento.
Menu
Financeiro > Conferência de Caixa
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Permissões e Regras
Criar uma permissão para Conferência de Caixa;
-> Somente a pessoa que tiver permissão para conferir o caixa poderá ter acesso a esse menu e navegar nessa tela.
Tela de conferência
A tela de conferência, deve listar todas as baixas dos usuários no dia selecionado, deverá ter um filtro de usuário e um filtro de data, além de um botão para exportar e um para imprimir.
Filtros
- Usuário: Listar os usuários do sistema que possuem permissão para abrir e fechar caixa (colocar a opção todos como default);
- Data: Selecionar o dia ou período em que deseja realizar a conferência de caixa;
- Exportar: Exportar para Excel, obedecendo aos filtros selecionados;
- Imprimir: Imprimir para PDF, obedecendo ao layout anexo;
Colunas
- Usuário: Listar o usuário que utilizou o caixa no dia selecionado;
- Data Abertura: Data e Hora em que o caixa foi aberto (revisar fuso horário);
- Data Fechamento: Data e Hora em que o caixa foi fechado (revisar fuso horário);
- Valor Lançado: Valor que o usuário lançou no fechamento do Caixa (se o usuário ainda não tiver fechado o caixa, essa coluna fica em branco, porque ele ainda não apontou os lançamentos);
- Valor Sistema: Valor registrado no Clinix para as baixas daquele usuário na data selecionada;
- Data Conferência: Data e Hora em que foi concluída a conferência;
Conferência Detalhada
Ao clicar em "Detalhes", o conferente poderá verificar qual foi o valor apontado pelo usuário em cada forma de pagamento e assim, validar possíveis divergências entre o que está lançado no sistema e o que foi apontado pelo usuário.
Criar um acesso rápido ao Contas a Pagar/Receber, já filtrado pelo usuário selecionado, período selecionado e a forma de pagamento selecionada. Assim, será possível conferir detalhadamente as baixas por determinada forma de pagamento.
Segregação por Forma de Pagamento:
O sistema deve comparar o valor apontado pelo usuário no fechamento do caixa com o valor registrado pelo sistema, segregado por forma de pagamento (dinheiro, cartão, etc.).
-> Exemplo: Usuário apontou no fechamento R$100,00 em dinheiro. O sistema deve exibir o valor baixado em dinheiro por esse usuário no mesmo dia.
Identificação de Divergências:
O sistema deve identificar e informar ao conferente qualquer divergência entre o valor apontado pelo usuário e o valor registrado no sistema para cada forma de pagamento.
-> Usar a coluna Status para exibir a divergência na forma de pagamento.
Acesso Rápido a Contas a Pagar:
Ao lado de cada forma de pagamento exibida na tela de conferência, deve haver um ícone de atalho.
-> Esse ícone deve abrir a tela de Contas a Pagar em uma nova aba, já filtrada pela data de abertura (filtro: data inicial), data de fechamento (filtro: data final), usuário que fez o fechamento, e a forma de pagamento utilizada.
Exportação e Impressão
A exportação deverá ser em Excel, contendo tanto a listagem principal quanto dos detalhes, obedecendo aos filtros selecionados.
A impressão deve seguir um layout sugerido pela Redeorto (avaliar a possibilidade), segue layout abaixo: