Um dos objetivos principais na integração entre a Lote45 e o Compliasset é a possibilidade de interpretação de dados e obtenção de relatórios diários sobre a verificação das regras dos fundos de investimento.
Continue a leitura para saber mais como explorar essa área!
Ao acessar a seção "Relatórios" no menu esquerdo da tela é possível visualizá-los de acordo com o ano e mês:
Algumas dúvidas podem surgir ao interagir com essa tela, como por exemplo o significado dos status Sem Dados, Incompleto e Completo que aparecem nos status de cada data. Sendo assim, vamos explicá-las:
Sem Dados - Significa que não houve fechamento da carteira;
Incompleto - Indica que houve recebimento parcial das carteiras, e;
Completo - Significa que todas as carteiras foram verificadas.
Importante: Esses status são referentes apenas a determinada data de referência, ou seja, data base em que as regras foram verificadas contra as carteiras.
💠Relatório do dia
Quando o status de um relatório for igual a Incompleto ou Completo, é possível explorá-lo ainda mais! Ao clicar na data de referência, o relatório completo do dia será exibido com o número e descrição das carteiras verificadas, quantidade das regras verificadas e resumo do dia.
No final da página, dentro do cartão 'Regras desenquadradas e em atenção' é possível ter um panorama geral das regras que desenquadraram e aquelas que estão em atenção.
Quando há alguma regra desenquadrada, é possível definir o tipo de desenquadramento que ocorreu. Para isso, clique em "Definir" na última coluna e insira as informações, como tipo de desenquadramento (passivo ou ativo) e sua justificativa.
Passivo - Desenquadramento decorrente de fatores exógenos e alheios à vontade do gestor, que causem alterações imprevisíveis e significativas do fundo.
Ativo - Desenquadramento decorrente de alguma ação direta do gestor do fundo.
Caso queira criar um Evento no sistema para registrar a justificativa desse tipo de desenquadramento, clique em "Criar evento e salvar" no final.
Ainda neste campo, ao clicar sobre alguma regra, será apresentada uma explicação mais detalhada sobre ela, permitindo compreender melhor a natureza da regra e sua relevância para o fundo.
Caso a regra não seja aplicável, basta dispensá-la através do botão "Dispensa de regra".
Para finalizar, todas as informações da tela podem ser extraídas para um relatório em PDF.
Para isso, volte ao início da tela, clique em ''Ações'', localizado no canto direito da tela e, em seguida, selecione ''Baixar PDF''.
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