Au niveau de l’export, dans l’onglet Rapport, vous avez désormais le choix entre deux options : exporter directement le fichier des écritures comptables FEC ou générer un rapport Excel complet.
Ce rapport Excel comprend :
un rapport comptable récapitulant toutes les informations saisies (période, date de génération, méthode de valorisation, etc.) ;
des instructions précisant que le rapport contient l’intégralité des informations comptables ;
un FEC avec l’ensemble des écritures comptables au format réglementaire ;
le détail des mouvements et de toutes les transactions, avec calcul des plus ou moins-values ;
le plan comptable, incluant le schéma d’écriture pour chaque type de transaction ;
ainsi qu’un état final présentant le bilan de portefeuille en fin de période (N-1, N, etc.).