Audit de Comptacrypto : Résoudre les erreurs de compte facilement

Dans Comptacrypto, un système d’audit permet d’identifier rapidement les erreurs potentielles dans le compte et de faciliter leur correction.

Pour démarrer l’audit, vous pouvez :

L’audit permet de détecter plusieurs types d’anomalies, notamment :

Pour chaque anomalie, vous pouvez accéder en un clic aux transactions concernées.

Lorsqu’un solde négatif apparaît, cela signifie généralement qu’une opération a été enregistrée avant l’entrée de fonds correspondante.

Par exemple, une opération de -9 000 € peut faire apparaître un solde en euros à -9 000 €. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur la date de l’opération, de retirer le filtre, puis d’analyser ce qui s’est passé ce jour-là.

On peut alors constater qu’un apport de 10 000 € a bien été enregistré à la même minute, mais légèrement plus tard. Le problème vient donc de l’ordre chronologique des transactions.

Il faut modifier l’heure de l’opération de crédit pour qu’elle apparaisse quelques secondes avant le swap ou la sortie de fonds concernée.

Par exemple, vous pouvez repositionner l’opération à 13:59:00 si cela correspond au véritable ordre d’apparition des transactions.

Cela permet de rétablir un ordre logique et de faire disparaître le solde négatif.

L’audit permet aussi d’identifier les virements internes qui ne se compensent pas correctement.

Pour les analyser, cliquez sur Voir les transactions concernées. Vous pouvez alors parcourir les opérations et vérifier si elles se compensent bien entre elles.

Dans certains cas, vous constaterez qu’une opération est isolée et ne correspond à aucune autre contrepartie.

Si une opération apparaît seule, cliquez sur la date concernée, retirez le filtre sur les virements internes, puis examinez les autres mouvements du jour.

Il arrive qu’une opération non catégorisée soit en réalité la contrepartie du virement. Si les deux mouvements correspondent, il suffit de les sélectionner tous les deux puis de choisir la catégorie Virement interne.

La liaison se fera alors automatiquement.

Une fois la correction effectuée, retournez dans l’audit des virements internes et rouvrez les transactions concernées.

Si tout est correct, les anomalies précédentes auront disparu.

Certaines opérations sont signalées comme virements internes non soldés alors qu’elles ne devraient pas être catégorisées ainsi.

Par exemple, si vous voyez une entrée de 6 Ethereum sur un compte Binance le 20 janvier 2023, mais qu’aucune contrepartie n’existe sur un autre compte ce jour-là, il ne s’agit pas d’un virement interne.

Dans ce cas, si les fonds proviennent du compte personnel de l’associé, l’opération doit être catégorisée comme un apport en compte courant d’associé.

Il suffit de modifier la catégorie de l’opération et de sélectionner Compte courant d’associé.

L’audit peut également signaler qu’un type d’opération ne dispose pas encore de schéma d’écriture comptable.

Par exemple, une catégorie comme royalties peut ne pas avoir été configurée.

Vous pouvez demander à votre expert-comptable d’ajouter le schéma d’écriture correspondant à cette catégorie.

Si l’opération a été mal catégorisée, vous pouvez la reclasser dans une catégorie déjà prise en charge.

Par exemple, si une opération a été catégorisée en royalty alors qu’il s’agit en réalité d’un airdrop, il suffit de la recatégoriser correctement pour que le traitement fonctionne automatiquement.

Une fois tous les problèmes corrigés, vous pouvez relancer l’audit.

L’outil recalcule alors l’ensemble des contrôles et, si toutes les anomalies ont été corrigées, l’audit passe entièrement au vert.

Quand tout est au vert, votre comptabilité a beaucoup plus de chances d’être correcte, cohérente et exploitable.