Pour certains clients, les catégories proposées par défaut dans le plan comptable ne suffisent pas. Dans ce cas, il est possible d’ajouter un nouveau type d’opération adapté à leur besoin.
Quand créer un nouveau type d’opération
La création d’un nouveau type d’opération est utile lorsque :
les catégories existantes ne couvrent pas un cas métier spécifique
un client a besoin d’un traitement comptable particulier
vous souhaitez affiner la catégorisation des écritures
Accéder au bon plan comptable
Pour ajouter une nouvelle catégorie, rendez-vous dans l’onglet Plan comptable.
Sélectionnez ensuite le plan comptable défini pour le client concerné, puis ouvrez la section des types d’opérations des écritures.
C’est à cet endroit que vous pouvez créer un nouveau type d’opération.
Créer un nouveau type d’opération
Lors de la création, vous pouvez définir plusieurs éléments.
Nom de la catégorie
Commencez par donner un nom à ce nouveau type d’opération.
Par exemple, vous pouvez créer une catégorie nommée :
Compte courant A
Description
Ajoutez ensuite une description afin de préciser l’usage de cette catégorie.
Cela permet de faciliter sa compréhension et son utilisation par la suite.
Classement
Vous pouvez aussi rattacher ce type d’opération à une famille ou un regroupement, par exemple :
Fonctionnement
Transactions à ignorer ou non
Vous devez ensuite préciser si les transactions associées à cette catégorie doivent être ignorées ou non.
Dans le cas présenté ici, elles ne doivent surtout pas être ignorées.
Écart de conversion et mise à jour du CUMP
Vous pouvez également définir si ce type d’opération doit :
générer un écart de conversion
mettre à jour le CUMP
Dans l’exemple présenté, ces deux traitements doivent bien être pris en compte.
Utiliser le nouveau type d’opération
Une fois le type d’opération créé, il devient disponible dans le dossier du client concerné.
Vous pouvez alors le sélectionner directement dans le compte du client, avec le nom et la description définis au moment de la création.
Résultat attendu
Cette fonctionnalité permet d’adapter le plan comptable aux besoins spécifiques de chaque client, tout en conservant une catégorisation cohérente et exploitable en comptabilité.