Dans votre plan comptable, c’est dans l’onglet Comptes comptables que vous allez définir l’ensemble des comptes utilisés dans les schémas d’écriture de vos clients.
Ajouter un compte comptable
Pour créer un nouveau compte comptable, la procédure est simple.
Il suffit de :
cliquer sur l’option d’ajout
renseigner le numéro de compte
saisir le libellé souhaité
Par exemple, vous pouvez créer le compte :
768007 – [libellé de votre choix]
Une fois le compte créé, il pourra être utilisé dans les schémas d’écriture associés aux types d’opérations.
Utiliser le compte dans les schémas d’écriture
Après création, le compte comptable devient disponible pour être assigné dans les schémas d’écriture des différents types d’opérations.
Cela permet de relier chaque catégorie d’opération à la bonne logique comptable.
Les trois cas particuliers à connaître
Dans la gestion des comptes comptables, trois cas particuliers existent :
l’interpolation de source
l’interpolation d’asset
l’interpolation de compte de banque pour les comptes 517 et 522
Ces mécanismes permettent de générer automatiquement des numéros de comptes adaptés au contexte.
1. Interpolation de compte de banque : 517 ou 522
Le premier cas particulier concerne le choix entre les comptes 517 et 522.
Dans le plan comptable, vous pouvez définir automatiquement le comportement selon la nature de l’actif :
517 pour une monnaie fiat
522 pour un crypto-actif
Par exemple :
si l’actif est de l’euro, le compte utilisé sera 517
si l’actif est du bitcoin, le compte utilisé sera 522
Cela permet d’automatiser la distinction entre actifs fiat et crypto.
2. Interpolation d’asset
Le deuxième cas particulier concerne l’interpolation de l’actif.
Chaque actif dispose d’un identifiant ou d’un code d’interpolation spécifique, qui peut être utilisé dans la construction automatique des comptes comptables.
Par exemple, si vous recherchez un actif donné dans l’onglet Actifs, vous pouvez retrouver son code d’interpolation.
L’outil gère un très grand nombre de cryptos, avec plusieurs milliers d’actifs référencés, enrichis régulièrement en fonction des nouvelles cryptos populaires intégrées dans Comptacrypto.
Cette interpolation permet de construire automatiquement un compte comptable distinct selon l’actif concerné.
3. Interpolation de source
Le troisième cas particulier concerne la source.
Dans la configuration des sources, vous pouvez définir un code source ou un numéro de source propre à chaque compte importé.
Par exemple, pour un compte Binance d’un client, vous pouvez définir que le numéro de source est :
001
Ensuite, dans les comptes comptables, chaque zone utilisant l’interpolation source sera remplacée automatiquement par cette valeur.
Exemple de construction automatique d’un compte
Prenons un exemple avec :
un compte crypto relevant de la classe 522
un actif comme le bitcoin
une source correspondant à Binance
un numéro de source défini à 001
Dans ce cas, le numéro de compte peut être construit automatiquement à partir :
du préfixe lié à la nature de l’actif
du code source
du code d’interpolation de l’actif
Cela permet d’obtenir des comptes comptables détaillés, différenciés à la fois :
par type d’actif
par plateforme ou wallet
par source comptable
Pourquoi utiliser ces interpolations
L’intérêt de ces interpolations est d’automatiser la génération des comptes comptables sans avoir à créer manuellement un compte pour chaque combinaison possible.
Cela permet :
de gagner du temps
d’obtenir une comptabilité plus structurée
de distinguer les actifs, les sources et les natures de comptes
d’adapter le plan comptable à des portefeuilles crypto complexes
Résultat attendu
Grâce à l’onglet Comptes comptables, vous pouvez :
créer facilement de nouveaux comptes comptables
les utiliser dans les schémas d’écriture
automatiser la construction des comptes selon la source
distinguer les comptes selon l’asset
différencier automatiquement les comptes fiat et crypto avec les classes 517 et 522