El módulo de Financiamiento en el ERP de Defontana está diseñado para facilitar el proceso de cesión de facturas de manera clara, segura y eficiente. A continuación, para poder ceder las facturas hay que seguir la siguiente ruta:
Financimiento > Cesion de Documentos
Aca se reflejaran las siguientes documentos
Solo se mostrarán facturas 33 y 34 emitidas por el sistema.
Deben tener condición de pago a crédito.
No pueden estar canceladas ni compensadas en el sistema.
Se puede añadir un XML de una factura emitida desde otro sistema en la opcion de "Agregar Documento"
Para poder realizar el factoring se debe seleccionar las facturas a ceder y luego seleccionar "Siguiente"
Elija la fecha estimada en la cual el deudor le pagará a la empresa de factoring, puede ser la establecida en la última cuota.
Elegir la empresa de factoring, esta por defecto Defontana Fintech, pero puedes cambiarlo si lo deseas.
La cuenta corriente de depósito
La cuenta contable por cobrar al factoring: debe tener análisis por ficha, documentos para que aparezca en el listado, por defecto esta clientes nacionales.
El último paso corresponde a la cesión de la factura por lo cual el sistema le solicitara confirmar la misma. De estar de acuerdo debe seleccionar “Ceder”
Con esto la cesion de realizo con exito
Si necesitas ayuda adicional, puedes escribirnos a nuestro chat de soporte y uno de nuestros agentes revisará tu caso para darte respuesta lo más pronto posible.