Funkce Cash flow monitoring vám umožňuje propojit Dishboard přímo s bankovními účty a synchronizovat transakce přímo do Dishboardu.

Kromě dat o příjmech a nákladech tak na jednom místě můžete sledovat také peněžní toky na svých bankovních i hotovostních účtech a párovat je mezi sebou.

Díky přímému propojení s bankovními účty vidíte veškeré odchozí i příchozí transakce ze všech vašich účtů přímo v Dishboardu, a to jak v reálném čase, tak za delší časové období (až 3 měsíce).

Můžete tak jednoduše sledovat peněžní toky nejen na svých jednotlivých účtech, ale máte k dispozici také souhrnný report pro všechny účty dohromady!

Díky možnosti přidání hotovostních účtů a zaznamenávání výběrů, transakcí a převodů mezi účty můžete jednoduše sledovat pohyby hotovosti v pokladně a na hotovostních účtech.

Hotovostních účtů můžete mít několik, což vám umožňuje také sledovat pohyby hotovosti mezi jednotlivými pobočkami či středisky.

Transakce z vašich účtů můžete jednoduše párovat s náklady.

Díky tomu snadno identifikujete transakce, které dosud nemají přiřazený náklad, a víte tak, které chybějící náklady zbývá donahrát:

V sekcích Kalendář plateb a Náklady pak můžete sledovat, které náklady dosud nemají přiřazenou transakci, a jsou tedy nezaplacené:

Dishboard umožňuje přidat dva typy účtů:

Pro připojení bankovního účtu postupujte podle následujících kroků:

1) Klikněte na tlačítko Přidat účet:

2) Vyberte banku:

3) Zobrazí se vám oznámení o potřebných povoleních, která Dishboard pro synchronizaci dat o transakcích potřebuje – klikněte na Souhlasit a pokračovat:

4) Dostanete se do svého internetového bankovnictví, kde (po přihlášení) potvrdíte, které účty chcete s Dishboardem propojit (konkrétní kroky se mohou lišit v závislosti na bance).

Kromě přímé bankovní integrace si můžete vytvořit také manuální účty, které mohou sloužit například pro sledování pohybů hotovosti mezi vašimi pobočkami či středisky.

Pro přidání manuálního účtu postupujte následovně:

1) Klikněte na tlačítko Přidat účet a v okně, které se vám objeví, se přepněte do záložky Vytvořit manuální účet:

2) Zadejte název účtu (např. Šuplík pro hotovost) a současný zůstatek a klikněte na tlačítko Vytvořit:

3) Hotovo! Vytvořený účet najdete spolu s ostatními připojenými účty v levé části obrazovky:

Po připojení bankovního účtu začne Dishboard automaticky synchronizovat vaše transakce, které se dělí na dva typy:

U každé odchozí transakce máte k dispozici dvě možnosti:

Kromě automatické synchronizace transakcí vám Dishboard transakce umožňuje zaznamenávat také ručně.

Ruční zaznamenání transakcí lze provést pomocí následujících tlačítek:

Párování transakcí znamená, že se konkrétní transakce spojí s konkrétním nákladem, ke kterému se váže.

Transakce s náklady lze v Dishboardu párovat na několika místech a několika způsoby:

Dishboard vám zároveň usnadní práci tím, že v určitých případech spáruje transakce s náklady automaticky.

Jednotlivé způsoby párování transakcí a nákladů si nyní detailně projdeme níže.

Kdykoli je do Dishboardu nahrán nový doklad či nová transakce z bankovního účtu, pokusí se zabudovaný algoritmus najít odpovídající transakci či náklad a spárovat je automaticky.

V případech, kdy se transakce a náklad nespárují automatický, máte možnost je spárovat také ručně, a to hned na několika místech.

V sekci Cash flow lze transakce načtené z připojených bankovních účtů párovat s náklady pomocí tlačítka Spárovat u každé transakce:

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno, kde si můžete vybrat, zda chcete transakci spárovat s existujícím nákladem nebo pro ni vytvořit nový náklad.

Po zvolení korespondujícího nákladu můžete spárování potvrdit:

Alternativně můžete také použít tlačítko Přidat nový náklad, které vás vezme do formuláře pro vytvoření nového nákladu, který se následně s transakcí automaticky spáruje:

Stejné možnosti pak máte také při ručním zadávání transakce.

Náklady s transakcemi můžete spárovat také "z druhé strany", tedy ze sekce Náklady.

U jednotlivých nákladů najdete tlačítko pro spárování s transakcí:

Po kliknutí na toto tlačítko se vám opět zobrazí okno, kde můžete k danému nákladu přiřadit odpovídající transakci. Máte zde 3 možnosti:

Dalším místem, kde lze náklady párovat s transakcemi, je Kalendář plateb. Po rozkliknutí konkrétního nákladu v Kalendáři máte stejné možnosti jako v sekci Náklady (viz výše):

Pokud k funkci Cash flow monitoring máte jakékoli otázky, které v tomto článku nejsou zodpovězené, stačí napsat na náš live chat nebo na support@dishboard.cz – rádi poskytneme doplňující informace!