Risiko mengacu pada kemungkinan kerugian finansial ketika pergerakan pasar berlawanan dengan posisi trading Anda. Semua trading melibatkan risiko, tetapi trader cerdas mengelolanya daripada menghindarinya.
Contoh:
Membeli EUR/USD di 1.1000 dengan leverage 1:100 berarti bahkan penurunan 1% dapat menghapus seluruh posisi Anda.
Jenis Risiko dalam Trading
Jenis Risiko | Deskripsi | Cara Mengurangi |
Risiko Pasar | Pergerakan harga melawan posisi Anda | Gunakan order stop-loss |
Risiko Leverage | Paparan yang lebih besar akibat dana pinjaman | Batasi penggunaan leverage |
Risiko Likuiditas | Kesulitan keluar dari trading pada harga yang diinginkan | Trading pasangan mata uang utama (misalnya, EUR/USD) |
Risiko Psikologis | Keputusan emosional (tamak/takut) | Ikuti rencana trading |
Apa Itu Manajemen Risiko?
Manajemen risiko adalah proses untuk:
✅ Mengidentifikasi potensi risiko
✅ Mengukur dampaknya
✅ Meminimalkan kerugian modal melalui strategi yang tepat
Mengapa Ini Penting?
Manajemen risiko adalah kunci keberhasilan trading. Ini membantu Anda:
Melindungi modal dari kerugian besar.
Trading dengan disiplin dan menghindari keputusan emosional.
Bertahan dalam jangka panjang, bahkan saat pasar bergejolak.
Strategi Utama Manajemen Risiko
Penentuan Ukuran Posisi
Aturan: Hanya risiko 1-2% dari akun Anda per trade.
Contoh: Jika akun Anda memiliki $1.000, batasi risiko $10–$20 per trade.Alat Doto: Gunakan "Kalkulator Ukuran Lot" di platform.
Order Stop-Loss
Aturan: Secara otomatis menutup trade pada level yang telah ditentukan untuk mencegah kerugian berlebih.
Alat Doto: Tetapkan stop-loss berdasarkan level teknis (support/resistance), bukan angka sembarangan.
Target Take-Profit
Aturan: Selalu tentukan target profit sebelum masuk ke trade.
Alat Doto: Gunakan rasio risiko-keuntungan minimal 1:2.
Diversifikasi
Aturan: Hindari konsentrasi pada satu aset saja. Sebarkan risiko ke:
Instrumen berbeda (forex, komoditas, indeks)
Jangka waktu berbeda (jangka pendek vs. jangka panjang)
Alat Doto: Sebarkan trade ke 5+ aset yang tidak berkorelasi.
Manajemen Leverage
Leverage lebih tinggi = Risiko lebih tinggi. Doto menawarkan leverage hingga 1:500.
Alat Doto untuk Manajemen Risiko
✅ Perlindungan Saldo Negatif: Memastikan Anda tidak akan kehilangan lebih dari saldo akun.
✅ Peringatan Margin: Memberi tahu saat level margin mencapai batas kritis.
✅ Akun Demo: Latihan strategi tanpa risiko dengan dana virtual.
Kesalahan Umum yang Harus Dihindari
❌ Tidak Menggunakan Stop-Loss: "Berharap" pasar akan berbalik sering kali menyebabkan kerugian lebih besar.
❌ Overleverage: Menggunakan leverage maksimum dapat menghabiskan akun Anda dengan cepat.
❌ Trading Balas Dendam: Mengejar kerugian sebelumnya sering kali memperburuk strategi.