Risco refere-se à possibilidade de perdas financeiras quando os movimentos do mercado vão contra a sua negociação. Todo trading envolve risco, mas traders inteligentes o gerenciam em vez de evitá-lo.
Exemplo:
Comprar EUR/USD a 1.1000 com alavancagem de 1:100 significa que uma queda de 1% pode eliminar toda a sua posição.
Tipos de Risco no Trading
Tipo de Risco | Descrição | Como Mitigar |
Risco de Mercado | Movimentos de preço contra sua posição | Use ordens de stop-loss |
Risco de Alavancagem | Exposição ampliada devido a fundos emprestados | Limite a alavancagem |
Risco de Liquidez | Dificuldade em sair da negociação ao preço desejado | Negocie pares principais (ex.: EUR/USD) |
Risco Psicológico | Decisões emocionais (ganância/medo) | Siga um plano de trading |
O que é Gestão de Risco?
A gestão de risco é o processo de:
✅ Identificar riscos potenciais
✅ Medir seu impacto
✅ Minimizar perdas de capital por meio de estratégias
Por que é Importante?
A gestão de risco é a base do trading bem-sucedido. Ela ajuda você a:
Proteger seu capital contra grandes perdas.
Negociar com disciplina e evitar decisões emocionais.
Permanecer no mercado a longo prazo, mesmo em períodos voláteis.
Principais Estratégias de Gestão de Risco
Dimensionamento de Posição
Regra: Arrisque apenas 1-2% da sua conta por operação.
Exemplo: Se sua conta tem $1.000, limite o risco a $10–$20 por negociação.Ferramenta Doto: Use o "Calculador de Tamanho de Lote" na plataforma.
Ordens de Stop-Loss
Regra: Fecha automaticamente operações em um nível pré-definido para evitar perdas excessivas.
Ferramenta Doto: Defina stop-loss com base em níveis técnicos (suporte/resistência), não em números aleatórios.
Alvos de Take-Profit
Regra: Sempre defina metas de lucro antes de entrar em uma operação.
Ferramenta Doto: Busque uma relação risco-recompensa de pelo menos 1:2.
Diversificação
Regra: Evite concentração excessiva em um único ativo. Espalhe o risco entre:
Diferentes instrumentos (forex, commodities, índices)
Diferentes períodos de tempo (curto vs. longo prazo)
Ferramenta Doto: Distribua operações em 5+ ativos não correlacionados.
Gestão da Alavancagem
Maior alavancagem = Maior risco. A Doto oferece alavancagem de até 1:500.
Ferramentas Doto para Gestão de Risco
✅ Proteção de Saldo Negativo: Garante que você nunca perca mais do que o saldo da conta.
✅ Alertas de Margem: Notificam quando os níveis de margem estão críticos.
✅ Conta Demo: Pratique estratégias sem risco com fundos virtuais.
Erros Comuns a Evitar
❌ Sem Stop-Loss: “Esperar” que o mercado reverta pode levar a perdas maiores.
❌ Alavancagem Excessiva: Usar alavancagem máxima pode esgotar sua conta rapidamente.
❌ Trading de Vingança: Tentar recuperar perdas rapidamente geralmente piora a situação.