En esta guía, te mostraremos el proceso para cargar las formas de pago que podrás utilizar en cobros a clientes o en pagos a proveedores.
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Formas de pago
En tu cuenta de Dux, podrás visualizar 3 formas de pago que ya vienen activas por defecto: Efectivo, Cheque (para cobro a clientes) y Tarjeta.
Para ello deberás ir a configuración > empresa > formas de pago.
Desde el botón del tachito, podrás deshabilitar la que no utilices y desde el botón agregar podrás habilitar en caso de haber deshabilitado antes alguna. Por ejemplo: si deshabilitaste cheque porque no lo utilizabas, pero ahora si es una forma de pago que uses, podrás habilitarla nuevamente.
En caso de necesitar otras formas de pago, podrás crearlas con los siguientes procesos:
Tarjetas
>Crear tarjetas
Aquí podrás crear todas las tarjetas de crédito que tengas habilitadas en tu empresa para que tu cliente utilice para pagarte. Las mismas estarán relacionadas con la forma de pago que viene por defecto en tu cuenta, la opción de tarjeta está disponible y deberás cargar las que utilices.
La forma de pago TARJETA estará habilitada para cobros a clientes.
Pasos a seguir:
1. Ir a configuración > tesorería > tarjeta.
2. Hacer clic en el botón AGREGAR.
3. En el pop up que visualizaras, deberás completar con el nombre de la tarjeta, y luego hacer clic en CREAR.
3. Una vez creada, el sistema te dirigirá dentro de la tarjeta, y tendrás disponible los campos para crear los planes/cuotas que manejará esa tarjeta.
4. Deberás hacer clic en agregar y luego completar la información requerida:
Plan tarjeta: aquí podrás ingresar el tipo de plan; Por ejemplo 1 cuota, 3 cuotas, 12 cuotas, etc.
Porc. Costo financiero: aquí deberás añadir el porcentaje de comisión o costo financiero que la plataforma bancaria de la tarjeta que estás agregando te cobra por utilizarla. Este concepto se reflejará en la columna de COSTO FINANCIERO en el informe de estado de resultado.
Porcentaje recargo al facturar: aquí tendrás la opción de añadir un porcentaje de recargo para el cliente que elija abonar con determinado plan de cuota. Este recargo se sumará al total de la venta en el apartado de cobranza.
Para activar la función de recargo automático, deberás ir a configuración > parámetros de venta > y tildar la opción Aplica recargo automático al facturar.
5. Una vez completada la información, deberás hacer clic en guardar y luego podrás agregar otro plan.
Los cobros realizados con la forma de pago TARJETA, registra cupones en Dux que luego podrás acreditar. Para más información podrás acceder a la siguiente guía ¿Cómo acreditar un cupón de tarjeta?
>Configurar terminal
En relación con la modalidad de cobro TARJETA, también deberás configurar la terminal/posnet que utilices en tu negocio.
En caso de tener más de un posnet, ya sea en un mismo local o en diferentes sucursales, podrás crearlos en tu cuenta Dux.
Pasos a seguir:
1. Ir a configuración > tesorería > terminal.
2. Hacer clic en AGREGAR.
3. Dentro del pop up que se abrirá, podrás configurar el nombre del posnet y en que caja estará habilitado.
3. Una vez completados los campos, deberás hacer clic en crear.
4. ¡Y listo! Tu posnet estará listo para utilizarlo.
Recomendaciones
-El posnet de mercado pago, no deberá crearse como TERMINAL, ya que los tickets por cobros con tarjeta generados a través de este posnet, no lleva la información de LOTE y CUPÓN. Las tarjetas que se manejen a través de este posnet, no podrán manejar cupones y deberán ir configuradas como CUENTAS.
-Si manejas más de una sucursal y utilizas cajas diferenciadas para cada una, podrás habilitar cada terminal a su caja correspondiente para evitar el cruce de información.
-En caso de que necesites utilizar tarjetas para pago a proveedores, las mismas deberán ir creadas como CUENTAS.
Cuentas
Aquí podrás crear todas las formas de pago que utilices en tu día a día, pero que no estén incluidas por defecto. Por ejemplo: Mercado Pago, Transferencias, QR, cuentas bancarias, etc.
Pasos a seguir:
1. Ir a configuración > tesorería > cuenta.
2. Deberás hacer clic en el botón agregar.
3. Luego, en el pop up que se abrirá, deberás completar los datos requeridos:
Cuenta: aquí podrás ingresar el nombre del medio de pago. Por ejemplo: Mercado Pago.
Porcentaje comisión: aquí deberás añadir el porcentaje de comisión o costo financiero que el medio de pago elegido, en este caso Mercado Pago, está cobrando por utilizar sus servicios de cobranza. Este concepto se reflejará en la columna de COSTO FINANCIERO en el informe de estado de resultado.
Porcentaje recargo al facturar: aquí tendrás la opción de añadir un porcentaje de recargo para el cliente que elija abonar con determinado plan de cuota. Este recargo se sumará al total de la venta en el apartado de cobranza.
Utiliza chequera: esta opción te permitirá indicar que esa forma de pago que se está creando, es una chequera propia, que puede ser para cheques físicos o electrónicos.
Cajas: aquí podrás elegir en que cajas quedara habilitada esa forma de pago.
Personales: aquí podrás elegir qué usuarios tendrán acceso a esta forma de pago.
4. Una vez completados los campos, deberás hacer clic en crear.
5. Dentro de la forma de pago creada, te encontrarás con la siguiente pantalla, que te permitirá editar y/o agregar información:
Cuenta: aquí podrás editar la información de la forma de pago.
Plan cuenta: aquí podrás cargar subdivisiones en la forma de pago o cargar planes de cuotas del mismo. Por ejemplo: si creaste como cuenta una tarjeta, aquí podrás agregar los planes/cuotas que maneje.
Personal: aquí podrás habilitar o deshabilitar usuarios de la forma de pago.
Cajas: aquí podrás habilitar o deshabilitar la forma de pago en las cajas.
Chequera propia
Como mencionamos en la creación de cuenta, podrás agregar tus chequeras propias para utilizar al momento de pagarle a un proveedor.
Pasos a seguir:
1. Ir a configuración > tesorería > cuenta.
2. Deberás hacer clic en el botón agregar.
3. Luego, en el pop up que se abrirá, deberás completar los datos requeridos:
Cuenta: aquí podrás ingresar el nombre de la chequera.
Utiliza chequera: aquí deberás tildar la opción para que la forma de pago se cree como chequera.
Cajas: aquí podrás elegir en que cajas quedara habilitada esa chequera.
Personales: aquí podrás elegir qué usuarios tendrán acceso a esta chequera.
4. Una vez completados los campos, deberás hacer clic en crear.
5. Dentro de la chequera creada, deberás ir al campo CHEQUERA, donde podrás configurar los cheques físicos y/o electrónicos haciendo clic en el botón AGREGAR.
Podrás tener una cuenta con todas las chequeras dentro, o crear una cuenta por cada chequera.
6. Podrás agregar la chequera física o electrónica:
Física: en el caso de crear una chequera física, podrás colocar de que número a qué número de cheque va la misma. Luego al momento de ir generando pagos, los usados no estarán disponibles.
Electrónica: en caso de crear una chequera electrónica, el número de cheque se coloca al momento de realizar el pago.
7. Por último, hacer clic en guardar.
8. ¡Y listo! Tu chequera propia estará lista para usar.
Banco
Por defecto Dux trae muchísimos bancos cargados. Los mismos se utilizan para las cobranzas a clientes que son realizadas con cheques, para que al momento de cargar el cobro puedas elegir el banco del mismo.
En caso de necesitar un banco que no está cargado previamente, podrás darlo de alta desde configuración > tesorería > banco > agregar.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: