En esta guía, te mostraremos como generar un pago a un proveedor y como luego aplicar dicho pago al comprobante o factura correspondiente.
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Generar pago
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de compras > pagos > nuevo pago.
2. Dentro de la pantalla de nuevo pago, tendrás disponible los siguientes campos a completar:
>Datos del pago
Sucursal(*): podrás seleccionar la sucursal en la que necesitas registrar el pago.
Proveedor(*): podrás seleccionar por medio del buscador un proveedor cargado o cargar uno nuevo en el momento con el botón "+". A este proveedor le quedará asociado el pago.
Fecha: por defecto el sistema trae la fecha actual, en caso de necesitarlo podrás cambiar la misma.
Punto de Venta(*): podrás seleccionar el punto de venta para determinar la secuencia que tendrá el recibo de pago.
Concepto(*): deberás colocar un breve concepto al pago.
Observaciones: podrás colocar una descripción detallada sobre el pago.
>Facturas pendientes a pagar
Una vez elegido el proveedor, aquí se mostrarán las facturas o comprobantes que tengan un saldo pendiente de pagar, ya sea el total o un monto restante.
Podrás elegir el monto a pagar del comprobante en caso de necesitar hacer un pago parcial, o elegir pagar el total del mismo.
En caso de elegir comprobantes en este apartado, el pago quedará aplicado de manera automática a dicho comprobante.
>Retenciones
En caso de que el pago lleve retenciones, podrás cargar las mismas desde este apartado.
Una vez elegida la información, deberás hacer clic en el signo +.
>Formas de pago
Deberás elegir la información del pago para generarlo correctamente:
Caja: aquí podrás elegir la caja, en caso de que haya más de una creada. Por defecto, se mostrará la habilitada a la sucursal en la que estás actualmente logueado.
Tipo de valor: aquí podrás elegir la forma de pago que tendrá la compra. Por ejemplo: EFECTIVO.
Referencia: aquí podrás dejar una breve descripción del pago.
Moneda: aquí podrás elegir la moneda del pago, los valores son PESOS o DÓLARES.
Cotización: aquí podrás colocar la cotización de la moneda en caso de elegir dólares.
El pago siempre se generará en pesos. Si se elige la moneda dólares, el valor se convertirá a pesos.
Monto: aquí figurará el monto del pago. En caso de haber seleccionado facturas anteriormente, sumará el monto de los comprobantes elegidos. En caso de no haber seleccionado, podrás colocar el monto manualmente.
Total: aquí figurará el monto del pago total.
Luego deberás hacer clic en el signo +.
3. Por último, deberás hacer clic en confirmar.
4. ¡Y listo! Tu pago quedará listo para ser aplicado.
Aplicar pago
1. Ir al módulo de compras > pagos.
2. Dentro del módulo, con los filtros disponibles, podrás buscar el pago que necesites aplicar.
3. Desde el botón de la ruedita en el pago correspondiente, deberás hacer clic en APLICAR PAGO.
4. Se abrirá una ventana con los comprobantes y/o facturas relacionadas con el proveedor del pago, que tengan un monto pendiente de pagar.
Podrás visualizar el monto total del pago, el monto aplicado y el restante por aplicar.
Podrás elegir el monto a pagar del comprobante en caso de necesitar hacer un pago parcial, o elegir pagar el total del mismo.
5. Por último, deberás hacer clic en ACEPTAR.
6. ¡Y listo! El pago quedará aplicado.
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