Esta funcionalidad nos permite consultar todos los movimientos de la cuenta corriente, poder ajustar el saldo, etc.
Pasos a seguir para consultar la cuenta corriente :
Dirigirnos al módulo Informes > Compras > Cuenta Corriente Proveedores.
Una vez allí podremos visualizar una serie de filtros para buscar en mas detalle la cuenta del cliente.
Consulta cuenta corriente.
Filtros para iniciar la búsqueda
Proveedor: Aquí podrás añadir el nombre de tu proveedor, o presionar el botón de la lupita para iniciar la búsqueda.
Fecha (desde - hasta): Aquí podrás buscar por rangos de fechas.
Tipo comprobante: Aquí los valores posibles son Factura, comprobante de compra, pago, nota de crédito / débito.
Empresa: Aquí si tienes más de una empresa cargada al sistema, podrás iniciar la búsqueda filtrando por empresa.
Sucursal empresa: Aquí podrás filtrar por sucursales.
Excluir anulados: Aquí si tildamos esta opción no mostrará los movimientos anulados.
Excluir saldo inicial: Aquí si tildamos no mostrará el saldo inicial.
Exportar: Aquí podrás exportar un excel con los detalles de los movimientos de la cuenta corriente del proveedor.
Al finalizar hacer click en Consultar.
Acciones
Botón de la ruedita: Aquí si haces click podrás visualizar las siguientes opciones:
Ajustar todos los saldos a cero: Al presionar ajustará el saldo del proveedor a cero.
Ajustar saldo: Aquí se abrirá una ventanita emergente, donde podrás agregar el nuevo saldo.
En la parte de detalles de los movimientos del proveedor vas a poder ver el estado que fue sufriendo la cuenta corriente con sus saldos y también desde el botón ruedita vas a poder imprimir los comprobantes de los movimientos, anularlo o ver la información de pago.
También podrás ver los detalles de algunos comprobante desde el botón de las 3 rayitas.
Recuerda que puedes escribirnos a soporte@duxsoftware.com.ar si tenes inquietudes sobre este u otras funcionalidades. Nuestro equipo de soporte está listo para ayudarte.