En esta guia veremos como funciona el Informe de Detalle de Ventas en Dux Software.
El informe toma el costo de compra que se configuró en el producto al momento de generar la venta para poder calcular la ganancia real.
El resultado de este Informe en facturas suma el Neto sin iva y en comprobantes de venta suma el total (no importa si tienen iva o no).
Para acceder a este informe deberemos dirigirnos a:
Módulo Informes
Click en la solapa General.
Click en la sección Detalle de Ventas
Una vez allí podremos observar una serie de filtros que podremos utilizarlos para obtener un reporte de las ventas lo mas específico posible.
Dentro de esta pantalla, tendran la posibilidad de seleccionar la informacion que será visible, a traves de las COLUMNAS DINAMICAS.
Allí podran tildar o destildar los datos que se visualizarán en la pantalla y en el excel a la hora de descargar el mismo.
En cuanto los siguientes filtros
Excluir IVA en Comprobante X: Si tildamos excluir iva en comp X, al calcular la ganancia para comprobantes X siempre toma el total (sumando el iva en caso de que lo tenga)
Indicadores con IVA: Si lo tidamos, realiza lo mismo pero para todos, tanto Facturas como Comprobantes X, es decir, para calcular ganancia realiza TOTAL - COSTO. Si no se tilda Indicador con Iva o Excluir Iva en Comp. X realiza NETO - COSTO.
Solo Comprobante con Descuento: Nos mostrará comprobantes que se hayan aplicado descuentos.
Solo Relacionado con Presupuesto: Nos mostrará las ventas ya sean Comprobantes X o Facturas que se hayan facturado desde un presupuesto.
Excluir Notas de Débitos: Si tildamos esta opcion el informe no considerará las Notas de Debito.
COLUMNAS DETALLE VENTAS
IVA
En el caso de COMPROBANTES X NO FISCAL:
En este caso, tendremos que tener destildado el filtro Excluir IVA en Comprobante X para que nos muestre los datos correctos e Indicadores con IVA.
En el caso de FACTURAS FISCALES:
En caso de vender con Facturas, es decir Comprobates Fiscales vinculados a Afip, podremos diferenciar y discriminar el Iva del Precio Unitario.
En el siguiente cuadro lo visualizamos en las columnas Precio Uni/ Total Sin Iva/ Total Con Iva las cuales cada una poseé un importe distinto.
COBROS
Las columnas de Cobros nos mostrarán el importe que se cobró en el momento de realizar la venta y dependerá del metodo de pago elegido por el cliente.
En el caso de elegir COBRO CON TARJETA y COBRO CUENTA el monto que nos mostrará el cuadro tendrá incluido el porcentaje de recargo y el mismo será calculado desde el PRECIO DEL PRODUCTO + IVA.
En el caso de COBRAR CON TARJETA y CUENTA tendremos un Costo Financiero que será un costo para nosotros como vendedores ya que el mismo es el que nos cobra la entidad financiera por el servicio utilizado.
El Porcentaje de Costo Financiero se aplicará sobre el Total Cobrado con Tarjeta/Cuenta (con el recargo incluido).
COSTOS
El Costo Unitario Producto: Costo de compra del producto (sin Iva) + Otros Costos.
Costo Total Producto: Costo de compra del producto (sin Iva) + Otros Costos.
Tanto la columna Costo Unitario Producto como la de Costo Total Producto, ambas tienen en cuenta el COSTO DE COMPRA SIN IVA. En el caso de que ademas de haber cargado OTROS COSTOS ademas del Costo de Compra, el sistema toma la sumatoria de todos esos costos. Es decis COSTO DE COMPRA (sin Iva) + OTROS COSTOS.
Costo Financiero: Para calcular el costo financiero tanto para Facturas como Comprobantes X el sistema toma el Porcentaje del Costo Finaciero (comisión) que nosostros hayamos colocado en cada plan de cuenta segun la Tarjeta, y a ese porcentaje lo aplica al Precio Cobrado con Tarjeta.
Para llegar al apartado de la imagen deberemos dirigirnos a CONFIGURACION/TESORERIA/ TARJETA. Allí deberemos seleccionar la Tarjeta que deseemos configurar.
Costo Total: Sumatorio de Costo Total Producto/Costo Unitario Producto + Costo Financiero.
GANANCIA
La Ganancia de las Ventas está calculada de la siguiente manera:
Como se calcula la ganancia cuando el medio de pago es efectivo?
En caso de Facturas: La ganancia obtenida cuando nos pagan en efectivo se calcula en base al monto de la columna TOTAL SIN IVA - COSTO TOTAL.
En caso de Comprobante X: La ganancia obtenida cuando nos pagan en efectivo se calcula en base al monto de la columna MONTO TOTAL SIN IVA - COSTO TOTAL.
Como se calcula la ganancia cuando el medio de pago es Tarjeta o Cuentas?
En caso de Facturas y Comprobantes X: La ganancia obtenida cuando nos pagan tanto con tarjeta como en Cuenta se obtiene en base al monto de MONTO TOTAL SIN IVA - COSTO TOTAL PRODUCTO - COSTO FINANCIERO.
Si la Ganancia me aparece en negativo ¿A que se debe?
Si nos aparece la Ganancia en Negativo se debe a que el Costo del Producto fue mayor que el Precio de Venta al cual vendimos nuestro producto. Es decir obtuvimos una "Perdida".
En caso de Notas de Creditos:
El sisema toma en cuenta NOTAS DE CREDITOS, es decir a la hora de hacer Notas de Creditos por devoluciones sobre ciertas Ventas, nos aparecerá en el cuadro de Informes con todos sus datos y con saldo NEGATIVO.
ACLARACION
EN EL CASO DE NUESTRA GANANCIA RESULTE NEGATIVA Y QUERRAMOS QUE LA MISMA PASE A SER POSITIVA TENDREMOS QUE ACTUALIZAR EL COSTO, ANULAR LA VENTA Y VOLVER A HACERLA.