Ohjeen sisältö:
1. Yleiset huomiot
2. Tilikartan lataaminen ja asettaminen eTaskuun
3. Seurantakohteiden asettaminen
4. Aineiston siirto Visma Novaan
1. Yleiset huomiot
Kun olet käsitellyt yrityksen tositteet ja matkalaskut eTaskussa, voit ladata aineistosta vientitiedoston, josta Visma Nova lukee tiliöintitiedot
Tositteiden kuvat eivät siirry siirtotiedoston mukana, mutta säilyvät eTaskussa varmuuskopioituna vähintään 6 vuoden ajan
Visma Nova lukee selitekenttään ostopaikan ja tositteen lisätiedot
Suosittelemme luomaan eTaskua varten oman tositelajin Novaan
eTaskussa voit luoda seurantakohteita ja käyttää näitä tiliöintien yhteydessä. Tästä lisää artikkelissa
Jos viet tositenippua eTaskusta, niin viennin yhteydessä tulee tositteille määritellä sama päivämäärä, jotta Nova pystyy lukemaan tiedoston
Visma Novan ALV-koodit voit myös määritellä eTaskussa käyttöön verokannoille
2. Tilikartan lataaminen ja asettaminen eTaskuun
Lataa asiakkaan tilikartta Visma Novasta ja tallenna se CSV muodossa
Excel -tauluokossa tulee olla vain A ja B sarake, kuten alla olevassa kuvassa
Tilikartan saat ladattua eTaskuun siirtymällä Asiakasasetukset → Tilit
Kun lataus on suoritettu onnistuneesti, muista vielä asettaa se yritykselle käyttöön. Tämä tapahtuu Muuta -napista, jonka jälkeen Aseta
3. Seurantakohteiden tuonti
Voit luoda eTaskussa asiakkaalle seurantakohteita. Valitse: Asiakasasetukset → Dimensiot
HUOM! Jotta seurantakohteiden siirto onnistuu, tulee kirjoitusasu olla Kustannuspaikka & Projekti eli EI monikossa (KustannuspaikaT & ProjektiT)
4. Aineiston siirto Visma Novaan
Kun aineistot ovat käsitelty (𝙏 ✔️), valitse VISMA NOVA CSV
Aseta asiakkaasi yritysnumero
Vastatiliksi voit valita haluamasi tilin tai käyttää tiliöintikohtaisia vastatilejä. Lisätietoa tiliöintikohtaisista vastatileistä löydät täältä
Mikäli sinulla on nettokirjausmenetelmä käytössä, aktivoi Nettovienti ja aseta ALV-saamistili
ALV-vastatili tulee syöttää vain, jos tiliöinnit sisältävät käännettyjä alv-kantoja (esim. EU Ostot)
Voit antaa tositteille haluamasi tositelajin
Tositteiden numerointi alkaa numerosta 1, mutta voit muokata tätä myös itse
Voit halutessasi ladata tositteiden kuvat yksittäisinä tiedostoina aktivoimalla "Luo zip-tiedosto tositteita"
Voit myös viedä matkalaskujen tiliöinnit yhteenvetona, jolloin käyttäjän laskut yhdistetään yhdeksi matkalaskuksi eli kirjaukseksi
Vientitiedosto latautuu useimmiten Ladatut tiedostot -kansioon, jos selaimeen ei ole tehty muutoksia asetuksiin
Jos haluat viedä kaikki käsitellyt tositteet kerralla, valitse Vie kuukauden tapahtumat.
Voit myös halutessasi viedä vain tietyt tositteet siirtotiedostolla. Valitse tositteet lisäämällä raksi ruutuun tositteen vasemmalla puolella olevaan laatikkoon. Näin nappulaksi aktivoituu: Vie valitut.
Avaa Visma Nova
Avaa Novassa kyseinen yritys
Valitse Tiedosto → Tietojen tuonti...
Merkitse Tiedostosta
Valitse Asetukset -välilehti ja syötä pyöristystili
Valitse Tuo, jolloin Visma lukee kirjanpitoaineiston
Alla kuva aineiston onnistuneesta tuonnista
