O que é?
Categorias superiores são categorias compostas por outras categorias. Seu principal objetivo é totalizar os valores destas categorias subordinadas, oferecendo uma visão consolidada para análise financeira e relatórios.
Um plano de contas pode ser vinculado a uma categoria, que, por sua vez, pode ser vinculada a outra categoria. Por exemplo:
Despesas Fixas (categoria superior)
Despesas com Pessoas (categoria)
Salários (plano de contas)
Vale Refeição (plano de contas)
Essa estrutura hierárquica permite organização e totalização mais eficientes das informações financeiras.
Como cadastrar uma Categoria Superior
Passo a Passo:
Acesse o menu apropriado:
Navegue para
Configurações > Financeiro > Categoria do Plano de Contas.
Insira os dados da nova categoria:
Nome da Categoria: Escolha um nome que facilite a identificação.
Faixa do DRE: Selecione a faixa do Demonstrativo de Resultados do Exercício (“DRE”) na qual a categoria pertence.
Habilite a opção de Categoria Superior: Marque a caixa de seleção “Utilizada como categoria superior”.
Finalize o cadastro:
Clique no botão “Salvar” para concluir o cadastro da categoria superior.
Como vincular uma Categoria Superior a outra Categoria
Passo a Passo:
Edite a categoria que deseja vincular:
Localize a categoria desejada na lista e clique em “Editar”.
Selecione a Categoria Superior:
No campo “Categoria Superior”, escolha a categoria superior à qual a atual será vinculada.
Salve as alterações:
Clique em “Salvar” para concluir o processo de vinculação.
Importante: Certifique-se de que ambas as categorias (a superior e a subordinada) pertençam à mesma faixa do DRE para garantir consistência nos relatórios e totalizações.