Crear una forma de pago
Accede a Configuración -> Pagos y Vencimientos-> Formas de Pago
Pulsa Nueva Forma de pago
Registra el formulario
Qué información registrar
Requiere calcular cambio: Al marcar esta opción, se habilita una casilla de entrega para ingresar el importe total facilitado por el cliente y calcula el cambio. Se utiliza para formas de pago en efectivo.
Movimiento bancario: Se debe marcar cuando la forma de pago implica un movimiento bancario.
Pagaré: Se utiliza para las formas de pago tipo cheque o pagaré. Al seleccionar la forma de pago solicita una fecha de vencimiento y la numeración del cheque o pagaré.
Vale Descuento (Canjeable)
Se utiliza para generar vales canejables para llevar el control, generándolos y consumiéndolos para saldar las operaciones.
Al marcar la casilla debes marcar la caducidad del vale en días.
Al gestionar una devolución, si seleccionas una forma de pago tipo Vale canjeable se generará un código que el cliente podrá utilizar en la próxima venta
Al utilizarla en una nueva venta, si es a nombre del mismo cliente se puede seleccionar para utilizarla en dicho cliente.
Y si es en un cliente diferente se puede utilizar digitando el código en la casilla Código de Vale.
Cash Keeper: Marcar únicamente si se dispone de la integración con máquinas de gestión de efectivo Cash Keeper.
Contabilizar automáticamente: Al marcar esta casilla los cobros y pagos con esta forma de pago se contabilizan automaticamente con la fecha del cobro/pago.(*)Pagarés: En este caso la fecha contable será la fecha de vencimiento del pagaré. Marcar únicamente si utilizas el módulo de contabilidad de Gesvision.
Contabilizar: Si se desmarca esta casilla los cobros y pagos que utilicen esta forma de pago no se podrán contabilizar, tiene como utilidad saldar una factura rectificativa con su factura de origen, cuando estas no supongan un movimiento real de tesoreria.
Pedir tercero convenio: Si se marca esta casilla la forma de pago requerirá el número de documento relacionado y la empresa. Tiene como utilidad la gestión de pagos por parte de empresas con facturas emitidas a nombre del trabajador.
Número de plazos: Si se marca esta casilla la forma de pago requerirá la inclusión del número de plazos en el que se gestiona el pago
Tipo de pago: Sirve para agrupar por tipo de pago las diferentes formas para la visualización en los informes de caja. Por ejemplo, si se dispone de varias tarjetas (Caixa, Santander, etc.) Podemos visualizar por forma de pago en los cierres de caja y también por el global Tarjetas.
Tipo de forma de pago: Sirve para seleccionar en que tipo de documentos va a permitir utilizar esta forma de pago. Si seleccionas "Ingresos", te permite en los documentos emitidos. Si seleccionas "Gastos" te permite en los documentos recibidos. Se puede seleccionar ambas opciones.
OMITIR DE CIERRES DE CAJA
Omitir de cierres de caja: Al marcar esta casilla la forma de pago no se tomará en cuenta para los cierres de caja. Si no deseas que tus formas de pago para gastos aparezcan en el cierre de caja activa esta opción.
Podemos configurar las formas de pago, para que se "omitan de cierres de caja" o no, según corresponda.
Por ejemplo, si creamos como forma de pago "Transferencia bancaria" (para ingresos y gastos) y dejamos sin marcar la casilla "omitir de cierres de caja", estos movimientos, nos aparecerán en los movimientos de caja, tanto se se trata de un ingreso, como de un gasto.
CASOS "ESPECIALES" CON TARJETAS BANCARIAS.
Vamos a aclarar 2 casos frecuentes:
Forma de pago para tarjetas que vamos a utilizar en la operativa diaria, tanto para cobros como para realizar devoluciones a clientes. En este caso, los movimientos, deberían quedar reflejados en los movimientos de caja, por tanto, sería tal y como aparece en las imágenes:
Desde la "rueda" de configuración:
Configuración> Formas de Pago [Nueva forma de pago]
Indicar los siguientes datos:
Además, indicaremos tipo de pago "Tarjeta" y se podrá utilizar tanto en ingresos como para gastos, dejamos desmarcado la casilla de "omitir de cierre de caja".
Si es el medio utilizado para gestionar también devoluciones de clientes, lo habilitamos indicándolo en la casilla correspondiente.
2. Podemos definir una tarjeta para gestionar pagos internos (compras, limpieza, transportes...) para este caso concreto, puedes crear una forma de pago independiente y la configuramos así:
Tipo de pago: Otros
Tipo de forma de pago: Marcamos sólo "gastos"
Indicamos:
Tipo de pago "otros"
Tipo de forma de pago: "Gastos"
Marcamos "Omitir de cierres de caja"
Deshabilitar una forma de pago
Se puede deshabilitar una forma de pago totalmente al desmarcar la casilla Habilitado
O deshabilitarla únicamente para las devoluciones al desmarcar la casilla Habilitado devoluciones.
Contabilizar forma de pago
Accede al apartado Contabilidad, selecciona la cuenta contable asociada a la forma de pago y pulsa Guardar.
Recuerda que si no encuentras la cuenta contable que deseas asignar puedes crearla pulsando el "+"
