El módulo Caja se ha creado para permitirte gestionar los pagos en efectivo. Registrar los movimientos de efectivo en la caja registradora (sesión de apertura, entrada de efectivo, retirada de efectivo, recuento de efectivo y sesión de cierre) y llevar un control del efectivo para evitar desequilibrios al final de cada día.
Operaciones diarias
Sesión abierta
Al iniciar una sesión abierta se iniciará la sesión de caja, lo que permitirá al cajero establecer el fondo de caja inicial dentro de la caja registradora. El sistema proporcionará al usuario información sobre el efectivo restante en la caja registradora de la sesión anterior.
Ingresos
Debe hacerse al comienzo de la jornada. Esta función permite al cajero documentar manualmente una transacción en efectivo no estándar que no esté relacionada con un pago regular. Por ejemplo, cuando el gerente del club lleva un reembolso a la recepción.
Retirada
Esta función permite al cajero documentar manualmente una retirada de la caja que no esté asociada a un reembolso estándar. Por ejemplo, cuando el gerente del club desea pagar una factura con dinero de la caja registradora.
Arqueo
Esto permite a los cajeros verificar la cantidad exacta de efectivo en la caja registradora y detectar cualquier posible discrepancia en el recuento de efectivo.
Fin de la sesión
Se hará al final del día. Esta función finaliza la sesión de caja registradora, al tiempo que permite al cajero retirar efectivo de la caja registradora al concluir la sesión, garantizando así que haya suficientes fondos en efectivo disponibles para el día/sesión siguiente.
Registro de pagos en efectivo y devoluciones
Además, hay 2 operaciones más que afectan al informe de caja y al saldo. Hay que tenerlas en cuenta y registrarlas correctamente para evitar discrepancias al final del día.
Pagos en efectivo: El registro de un pago en efectivo, independientemente de su origen (como reservas, clases, ventas, etc.), repercute en el informe de caja corriente.
Devoluciones de efectivo: El registro de una devolución de efectivo, independientemente de su origen (como reservas, clases, ventas, etc.), tiene un impacto en el informe de caja actual.
Resumen de la sesión de caja
El resumen de la sesión presentará detalles concisos sobre la sesión de caja. No obstante, a continuación te explicamos su significado.
Estado = Abierto / Cerrado
Fecha de apertura & hora
Usuario inicial
Efectivo previsto = Efectivo inicial + Ingresos + Pagos - Retiradas - Devoluciones
Efectivo real: Mostrará el último importe de efectivo registrado manualmente en la sesión dada (de sesiones abiertas, auditorías o cierres de sesiones). Este es el orden a seguir:
Una vez cerrada la sesión, se mostrará el importe introducido en forma de cierre
De lo contrario, tras la última auditoría registrada, mostrará el importe introducido en el último formulario de auditoría.
Si no, después de abrir la sesión, se mostrará el importe introducido en el formulario de apertura
Diferencia: Efectivo real - Efectivo previsto
Efectivo inicial: el importe en efectivo de la sesión abierta registrada
Pagos en efectivo: el importe en efectivo de cada pago efectuado entre la hora de apertura y la hora de cierre de la sesión (si la sesión ya se ha cerrado).
Reembolsos en efectivo: el importe en efectivo de cada pago reembolsado entre la hora de apertura y la hora de cierre de la sesión (si la sesión ya se ha cerrado).
Ingresos en efectivo: el importe en efectivo de los ingresos en efectivo entre la hora de apertura y la hora de cierre de la sesión (si la sesión ya se ha cerrado). Por ejemplo, si se han producido 2 ingresos de 10 euros cada uno, se mostrarán 20 euros.
Retiradas: importe en efectivo de las retiradas efectuadas entre la hora de apertura de la sesión y la hora de cierre (si la sesión ya se ha cerrado). Por ejemplo, si se han realizado 2 retiradas con -10€ cada una, se mostrará -20€.
El resto de métodos de pago in situ utilizados para registrar los pagos durante la sesión de caja también se muestran en el resumen de caja. Podemos dividirlos:
Tarjeta de crédito: el importe de cada pago efectuado en la tarjeta de crédito en la recepción - cada pago reembolsado entre la hora de apertura de la sesión y la hora de cierre de la sesión (si la sesión ya se ha cerrado).
Cada método de pago personalizado in situ: la suma del importe de cada método de pago de cada pago pagado - cada pago reembolsado entre la hora de apertura de la sesión y la hora de cierre de la sesión (si la sesión ya se ha cerrado). Mostrará tantas filas como diferentes métodos de pago personalizados en el sitio.