Binnen InformerAccount is het mogelijk om te werken met automatische incasso. Om hiermee te werken moeten er bepaalde gegevens zijn ingevuld.

Bij ‘Eigen bankrekeningen’ dien je bij “Formaat binnenland betalingen” de optie Sepa te selecteren. Tevens moet het Nr. incassomandaat ingevuld zijn. Dagboek incasso onderweg & Padnaam incassofiles zullen moeten zijn ingesteld.

Standaard zal de optie Algemeen aangevinkt staan. Wanneer je een zakelijke rekening hebt moet echter de optie Zakelijk moeten worden aangevinkt.

Bij de relaties waarbij je een automatische incasso wilt gaan uitvoeren zul je onder het tabblad Financieel de volgende gegevens moeten invullen:

– Bankrekening
– IBAN
– BIC
– Betalingsconditie (op Incasso)
– Nr. Incassomandaat
– Datum mandaat

Nu zijn de benodigde gegevens ingevoerd.
Er is een mogelijkheid om eerst een test incasso te maken. Zo kun je controleren of het bestand correct wordt aangemaakt, zonder dat dit boekhoudkundige consequenties heeft.
Om dit te doen kun je via Bankieren > Incasso “Test” aanvinken.

Wanneer je op OK klikt, kom je in het scherm terecht waar de openstaande facturen staan die de betalingsconditie Incasso hebben. Ontbreken hier facturen, dan is de factuur niet ingesteld op betalingsconditie Incasso.

Via boekhouding -> stamgegevens -> betalingsconditie kun je de verschillende betalingscondities vinden. Één daarvan zal automatische incasso als omschrijving hebben, zo niet kun je deze nog aanmaken. Zorg er dan voor dat ‘incasso’ staat aangevinkt. Doe je dit niet zul je de facturen die aan die betalingsconditie hangen niet zichtbaar zijn in het incasso scherm.

Wanneer je bij een betalingsconditie incasso hebt aangevinkt, dien je die conditie nog op de factuur in te vullen. Doe je dit niet zul je de facturen die aan die betalingsconditie hangen niet zichtbaar zijn in het incasso scherm.

Als de gewenste facturen er wél bij staan, kun je hier facturen vinden die je wilt incasseren. Je kunt een deelbedrag incasseren of direct het hele bedrag.
Wanneer je tevreden bent over de selectie klik je rechtsboven op OK. Het incassoscherm zal zich sluiten.

Wanneer je nu naar de bestandslocatie gaat die je hebt opgegeven bij Eigen bankrekeningen > Padnaam incassofiles zul je daar een bestand zien staan genaamd Incasso.xml.
Dit bestand kun je nu opsturen naar de bank. De bank zal vervolgens de facturen in deze batch gaan incasseren.