Din facturile primite în SPV, KeyVision pregătește un fișier cu transferurile către furnizori. Îl încarci în ING Business și autorizezi plățile, fără să mai copiezi IBAN-uri, sume și descrieri.
Unde găsești exportul
Deschide Facturi primite în SPV.
Din Acțiuni, alege Situație de plată.
Vezi transferurile grupate pe furnizor (furnizor + IBAN + valută), cu suma de plată și facturile incluse. Restantele apar primele.
Apasă Exportă fișier pentru bancă.
Ce completezi
Câmp | Ce alegi |
Cont plătitor | contul firmei din care plătești (doar ING, în această versiune) |
Format | ISO XML (pain.001), recomandat, sau Tab delimitat (IBP CEE), ambele acceptate de ING Business |
Data execuției | între azi și 60 de zile de acum înainte |
Transferuri în fișier | bifezi ce intră; implicit, toate transferurile vizibile |
La final vezi Total fișier: suma · numărul de transferuri și apeși Descarcă fișierul.
O plată parțială se marchează cu eticheta parțial: dacă ai ales o sumă mai mică decât restul, în fișier intră doar acea sumă.
Transferurile care nu intră în fișier
Sub listă, la Nu au intrat în fișier, vezi transferurile excluse și motivul:
Motiv | Ce faci |
IBAN lipsă / IBAN invalid | completează IBAN-ul corect în fișa furnizorului |
IBAN în afara României | plata se face separat, din banking |
Cont de trezorerie | plățile către bugetul de stat nu sunt încă suportate |
Beneficiar fără nume | completează denumirea furnizorului |
Sumă prea mare / descriere prea scurtă | verifică suma și descrierea transferului |
Descrierea transferului vine din șablonul din Facturi primite în SPV › Acțiuni › Configurări (implicit „Fact. {facturi}”, adică seriile facturilor).
După ce rulezi plățile în bancă
Fișierul exportat rămâne deschis până îl închizi. Deasupra situației de plată apare banda: „Fișier exportat pe … · N transferuri · total. Ai rulat plățile în bancă?”
Marchează toate ca plătite: facturile din fișier se marchează plătite în KeyVision, cu data plății.
Descarcă din nou: același fișier, dacă l-ai pierdut.
Renunță la fișier: abandonezi fișierul, iar facturile rămân neplătite.
Pentru o firmă și o valută poate exista un singur fișier deschis. Dacă exporți din nou, KeyVision te întreabă dacă îl înlocuiești pe cel existent.
Sfat: nu trebuie neapărat să marchezi plătite de mână. Când încarci extrasul de cont, plățile din fișierul exportat se recunosc după referința transferului și închid automat facturile SPV respective.