Încărcarea
Deschide Altele › Import plăți/încasări (sau, din lista de facturi, Acțiuni › Import plăți/încasări).
Apasă Încarcă extras de cont.
Trage fișierul MT940 / MT942 în fereastră sau alege-l din calculator, apoi apasă Încarcă și potrivește.
Extrasul apare imediat în listă cu starea Se procesează. Durează de obicei sub un minut. Primești o notificare când e gata, cu numărul de încasări și plăți potrivite, de confirmat și nepotrivite.
Lista de extrase
Fiecare rând arată:
Coloană | Ce vezi |
Perioadă | intervalul extrasului (de exemplu „1 oct → 10 oct”) și firma |
Cont | contul (de exemplu „RO45 INGB …0101”) sau „2 conturi”, plus banca și valuta |
Încărcat | când și de cine |
Format | MT940 |
Rezultat | pe încasări și pe plăți: câte sunt de confirmat, potrivite, nepotrivite, ignorate. Un extras rezolvat complet arată doar eticheta Rezolvat. |
Exemplu:
Poți filtra lista după firmă, cont, perioadă și stare (de rezolvat, rezolvate, se procesează, neprocesate). Jos vezi câte extrase sunt în listă.
Click pe un rând deschide fișa extrasului, unde lucrezi pe linii (→ Articolul 7).
Când un extras nu se poate procesa
Rândul primește eticheta Nu s-a putut procesa și motivul. Cel mai des:
„Contul nu e definit la nicio firmă din KeyVision.” Adaugă contul la firmă (Setări › Firmele mele › Conturi bancare), apoi alege din meniul ⋯ al rândului Procesează din nou. Nu e nevoie să încarci fișierul din nou.
Fișierul nu e un extras MT940 / MT942. Verifică exportul din bancă
Ștergerea unui extras
Din meniul rândului, alege Șterge extrasul. Se șterg liniile și propunerile lui. Dacă încarci același fișier din nou, tranzacțiile se importă din nou.
Un extras nu se poate șterge cât timp:
se procesează;
are potriviri confirmate, adică plăți înregistrate pe facturi. Anulează-le întâi din fișa extrasului.