În fișa extrasului vezi sus cardurile Încasări și Plăți, cu totalurile pe stare. Dedesubt, liniile, împărțite pe tab-uri.
Tab-urile curente
Tab | Ce conține |
Neconfirmate | propuneri nesigure și posibile dubluri; aici e de lucru |
Potrivite | linii potrivite automat (așteaptă validare) și linii confirmate (plata înregistrată) |
Nepotrivite | linii pentru care nu s-a găsit nicio factură |
Ignorate | linii care nu țin de facturi (comisioane, taxe, transferuri proprii…) |
Toate | toate liniile |
Comuți între Încasări și Plăți din cardurile de sus. Poți căuta după contraparte, IBAN, sumă sau detalii.
Validează potrivirile automate
În tab-ul Potrivite, sus, apare bara „N încasări potrivite automat așteaptă validarea”.
Validează toate: înregistrează plățile pentru toate liniile de validat, cu progres pe ecran.
Validează, pe o linie: doar acea linie.
La încasări se înregistrează câte o plată (OP, cu referința băncii) pe fiecare factură. La plăți, facturile SPV se marchează plătite. Dacă o factură s-a schimbat între timp (de exemplu a fost încasată de mână), linia trece la Neconfirmate, cu propunerea ei.
Acțiunile pe o linie
Buton | Ce face |
Confirmă | acceptă propunerea și înregistrează plata imediat |
Modifică | deschide fereastra Alege factura corectă (mai jos) |
Ignoră | trece linia la Ignorate, cu o încadrare și, opțional, o regulă pentru data viitoare |
Detalii | textul original al tranzacției din extras și câmpurile citite din el (captura de mai jos) |
Anulează (în Potrivite) | șterge plata înregistrată din extras, iar linia revine la confirmat |
Fereastra „Alege factura corectă”
Clientul care a plătit (sau furnizorul, la plăți): propus automat. Îl schimbi cu Schimbă clientul.
Ține minte / Salvează IBAN-ul în fișa firmei: o singură bifă, după caz:
„Salvează IBAN-ul … în fișa firmei”: dacă firma nu are IBAN în fișă. De acum, plățile din acest IBAN o găsesc direct.
„Firma are alt IBAN; … se reține ca regulă”: dacă fișa are deja alt IBAN.
„Ține minte: plățile de la … sunt ale lui …”: dacă linia nu are IBAN (regula se face pe numele plătitorului).
Facturi deschise: bifezi factura sau facturile plătite și sumele. Poți căuta după număr la orice client.
Încasări deja înregistrate manual: dacă factura e deja încasată de mână, nu mai apare la facturile deschise, ci aici. Bifezi încasarea, iar linia se leagă de ea fără să se înregistreze încă o plată. Dacă detaliile plății numesc factura, apare doar încasarea ei, cu eticheta numită în detalii.
Salvezi cu Înregistrează plata (la plăți: Marchează plătită). Dacă ai bifat doar încasări existente, butonul devine Leagă de linie.
Dacă linia nu e o plată pe factură, sau plata e deja înregistrată în alt fel:
Nu e o încasare pe factură, ignoră linia: deschide formularul de ignorare.
Ignoră linia, păstrează firma / IBAN-ul bifate: apare când ai bifat IBAN-ul sau „Ține minte”. Linia se ignoră, dar KeyVision reține firma și IBAN-ul pentru extrasele următoare.
Ignoră o linie
Alegi încadrarea: comision bancar, taxe la stat, transfer între conturi proprii, plată cu cardul, depozit, dobândă, salarii, procesator de plăți, utilități, altceva.
Apoi alegi ce ține minte KeyVision pentru data viitoare:
doar linia aceasta;
toate tranzacțiile cu această contraparte (după IBAN sau nume);
tranzacțiile care conțin un text (de exemplu „ENEL” sau „ABONAMENT”);
tot ce are aceeași încadrare automată (de exemplu toate comisioanele bancare).
Regula nouă se aplică imediat și pe celelalte linii nepotrivite ale extrasului.
Potrivește din nou
Dacă între timp ai adăugat facturi, IBAN-uri sau reguli, apasă Potrivește din nou. Liniile nepotrivite, neconfirmate și de validat trec din nou prin potrivire.
Liniile cu plată, cele ignorate și dublurile nu se schimbă.