„Contul nu e definit la nicio firmă din KeyVision”
Extrasul conține un cont care nu e definit în KeyVision. Adaugă-l la firma corectă, cu IBAN-ul exact (Setări › Firmele mele › Conturi bancare). Apoi, în lista de extrase, alege din meniul ⋯ al rândului Procesează din nou.
KeyVision recunoaște contul și când ING exportă extrasul doar cu numărul local al contului, nu cu IBAN-ul. Contul trebuie să existe însă în KeyVision.
De ce lipsesc unele tranzacții din extrasul încărcat?
Tranzacțiile importate deja dintr-un extras anterior sunt sărite. Rândul din listă arată câte linii au fost sărite. Poți încărca liniștit extrase cu perioade care se suprapun.
„plătitorul nu a fost identificat”, deși e clientul meu
CUI-ul sau IBAN-ul plătitorului nu duc la o singură firmă, de obicei pentru că clientul e introdus de două ori. Confirmă propunerea dacă factura e corectă. Pentru viitor, unește clienții duplicați sau salvează IBAN-ul în fișa clientului corect.
Caut factura în „Alege factura corectă” și nu apare
Fereastra arată doar facturile deschise. Dacă factura e deja încasată (de exemplu ai introdus încasarea de mână), o găsești la Încasări deja înregistrate manual, unde o poți lega de linie fără dublare.
La plăți, facturile SPV mai vechi decât data minimă din setări nu apar implicit. Caută-le după număr.
O tranzacție în altă valută nu se potrivește
Nu se potrivesc tranzacții în altă valută decât a facturii (de exemplu o plată în GBP dintr-un cont în EUR). Rezolv-o manual pe factură și ignoră linia.
Vreau să șterg un extras, dar nu mă lasă
Extrasul are potriviri confirmate, adică plăți înregistrate pe facturi. Anulează-le întâi din fișa extrasului (tab-ul Potrivite, Anulează), apoi șterge extrasul. Astfel, plățile nu rămân fără sursă și nu se înregistrează a doua oară la o nouă încărcare.
Am confirmat greșit o linie
În tab-ul Potrivite, apasă Anulează pe linie. Plata înregistrată din extras se șterge, iar linia revine la confirmat. O încasare introdusă manual și doar legată de linie rămâne pe factură.
Nu văd meniul „Import plăți/încasări”
Funcția trebuie activată pentru contul tău, iar tu trebuie să fii administrator sau să ai dreptul pe categoria Import plăți/încasări.
Văd doar încasările (sau doar plățile) din extras
Plățile se văd doar cu acces la facturile primite în SPV, iar încasările doar cu acces la facturile emise. Cere administratorului dreptul care îți lipsește
Fișierul de plăți nu include un furnizor
Uită-te la secțiunea Nu au intrat în fișier: lipsește IBAN-ul, IBAN-ul nu e valid sau nu e românesc, e un cont de trezorerie sau beneficiarul nu are nume