Unter Einstellungen > Export können Sie die Bankumsätze der online angebundenen Geschäftskonten im DATEV-CSV-Format exportieren. Bitte beachten Sie hierzu die
Hinweise:
Ein Bankkonto kann in lexoffice die drei Kontenarten haben:
- Geschäftskonto,
- gemischtes Konto,
- Privatkonto.
Es können aktuell nur die Geschäftskonten exportiert werden. Gemischte Konten bzw. Privatkonten können nicht exportiert werden.
Kontenart anpassen
1) Klicken Sie im Menü Bank > Übersicht
unter Aktive Konten können Sie das entsprechende Konto auswählen. Öffnen Sie weitere Einstellung unter den drei Punkten: ...
2) Wählen Sie den Menüeintrag Konto bearbeiten
3) Unter Kontennutzung können Sie das Konto zum Geschäftskonto umwandeln.
Achtung: Bei einem Geschäftskonto sollten beim Export zur Übergabe der Daten an Ihre Steuerkanzlei alle Umsätze zugeordnet sein.
Offline angebundene Konten in lexoffice
lexoffice bietet die Möglichkeit, dass Sie ein Konto offline führen. Von Ihrer Bank haben Sie hierfür eine CSV-Datei mit den Bankumsätzen erhalten und können diese in lexoffice importiert. Bitte verwenden Sie dann diese Originaldatei Ihrer Hausbank und übermitteln diese Ihrer Steuerkanzlei. Ein Export aus lexoffice macht bei Offline-Konten keinen zusätzlichen Sinn, denn die Umsatzdaten liegen Ihnen bereits elektronisch vor.
Paypal, Kreditkarten, etc. exportieren
Sie können auch die sogenannten Neo-Banken wie Paypal, N26, etc. exportieren. Hierzu eignet sich jedoch nur ein neutrales CSV-Format, denn das DATEV-CSV-Format setzt IBAN bzw. BIC als Pflichtfeld voraus. Kreditkarten, PayPal oder diese neuen Banken haben jedoch keine IBAN. Daher exportieren wir diese Kontendaten in einem neutralen CSV-Format.
Ihre Steuerkanzlei klären bitte mit Ihrem Software-Anbieter, wie Sie die Bankumsätze der Banken ohne IBAN/BIC in Ihr System importieren können. DATEV stellt hierfür zum Beispiel das Tool ISWL-Bankkonverter zur Verfügung.
Export der Bankumsätze Schritt-für-Schritt in lexoffice
Gehen Sie über Einstellungen > Export auf den Export-Bereich.
Falls Ihre Steuerkanzlei Ihnen bereits einen Export voreingestellt hat, wechseln Sie auf die Registerkarte Meine lexoffice-Daten herunterladen.
Wählen Sie nun zuerst oben den Exportzeitraum aus.
Scrollen Sie mit Ihrer Maus nach unten und wählen Kontoumsätze der Geschäftskonten auf Girokonten.
Klicken Sie auf Export starten.
Es wird Ihnen eine ZIP-Datei erzeugt, diese enthält pro Konto eine CSV-Datei. Falls es in dem betreffenden Zeitraum keine Bankumsätze gibt, wird auch keine CSV-Datei erzeugt.
Wenn Sie die ZIP-Datei an Ihre Steuerkanzlei übergeben möchten, dann nutzen Sie einfach den Steuerkanzlei-Dateiaustausch unter Einstellungen > Mein Steuerberater.