Descripción
El Reporte financiero permite analizar la rentabilidad de la operación, cruzando horas trabajadas, montos cobrados y costos asociados.
Este reporte es clave para entender:
Productividad del equipo
Nivel de facturación
Margen generado
Acceso
Para acceder al reporte, el usuario debe contar con los permisos:
Admin (Administrador)
Reportes (Reportes)
En caso de no contar con ambos, el sistema redirigirá automáticamente a la sección de reportes con un mensaje de error.
Ruta de acceso
Reportes → Específicos → Experimentales → Reporte financiero
Configuración del reporte
Antes de generar el reporte, podrás configurar los siguientes filtros:
Rango de fechas: mes y año desde / hasta
Agrupación:
Profesional
Mes
Cliente
Cliente + asunto
Mostrar (solo para vista por profesional):
Solo profesionales
Todo el personal
Proporcionalidad:
Estándar
Cliente
Moneda: selección de moneda de visualización
Por defecto:
Se utiliza el mes y año actual
La proporcionalidad es “cliente”
Funcionamiento
El reporte tiene dos modos:
1. Visualización de filtros
Permite configurar los parámetros antes de generar el reporte.
2. Generación del reporte
Al ejecutar:
Se calcula el rango de fechas
Se corrigen posibles errores en el orden de fechas
Se genera la planilla con los resultados
Exportación a Excel
El reporte se descarga como un archivo Excel que incluye:
Encabezado
Nombre del reporte
Fecha de generación
Rango de fechas consultado
Columnas del reporte
El archivo incluye las siguientes métricas:
Agrupador: según el tipo de vista seleccionada
Horas trabajadas: total de horas registradas
Horas cobrables: horas marcadas como cobrables
Horas cobrables (facturables) corregidas: horas ajustadas para facturación
Horas cobradas: horas incluidas en cobros emitidos
Horas pagadas: horas efectivamente pagadas
Valor trámites: monto asociado a trámites
Valor cobrado / facturado: total facturado al cliente
Valor cobrado por hora / facturado: cálculo de eficiencia por hora ((Valor cobrado - Valor tramites) / Horas cobradas)
Costo: costo del profesional
Costo por hora: costo promedio por hora trabajada (Costo / Horas trabajadas)
Margen bruto: diferencia entre valor cobrado y costo (Valor cobrado - Costo)
Porcentaje de margen: rentabilidad del servicio (Margen bruto / Valor cobrado)
Cómo interpretar el reporte
Este reporte permite responder preguntas como:
Qué tan rentable es cada cliente o profesional
Si las horas trabajadas están siendo correctamente cobradas
Cuál es el margen de los servicios
Dónde se están generando pérdidas
Tipos de agrupación
Dependiendo de la vista seleccionada, el reporte cambia su enfoque:
Profesional: análisis por miembro del equipo
Mes: evolución en el tiempo
Cliente: rentabilidad por cliente
Cliente + asunto: análisis detallado por caso
Totales
El reporte incluye una fila final con:
Totales acumulados
Re-cálculo de ratios (margen, valor por hora, etc.)
Consideraciones
El reporte requiere que esté activa la configuración de Reportes Avanzados
Los valores pueden variar según:
Moneda seleccionada
Tipo de proporcionalidad
Los cálculos consideran distintos estados de cobro (emitido, pagado, etc.)
Recomendaciones de uso
Utilizar el reporte de forma mensual para seguimiento financiero
Complementarlo con métricas de uso y adopción
Analizar clientes o casos con bajo margen para tomar decisiones