O que você vai aprender neste artigo?
O que é o relatório de fluxo de caixa
Como configurar o saldo inicial da conta
Como gerar o relatório de fluxo de caixa
Como utilizar a funcionalidade de fechamento financeiro
O relatório de fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes para o controle financeiro da sua empresa. Por meio dele, é possível acompanhar todas as movimentações de entrada e saída, visualizar o saldo disponível em tempo real e até projetar as finanças dos próximos meses. Para utilizá-lo da melhor forma, é preciso configurar o saldo inicial da conta e saber como aplicar os filtros disponíveis. Neste artigo, você vai aprender cada uma dessas etapas.
O que é o relatório de fluxo de caixa
O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta que auxilia gestores financeiros na tomada de decisão. Nele é possível visualizar todas as movimentações financeiras de entrada e saída, considerando a data de vencimento ou de pagamento de cada lançamento. Além disso, o relatório exibe o capital disponível em caixa em tempo real, permitindo direcionar os recursos da empresa de forma mais estratégica.
Como configurar o saldo inicial da conta
Para que o fluxo de caixa reflita os valores corretos desde o início, é necessário informar o saldo inicial ao cadastrar a conta corrente no sistema. Para fazer isso, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Usuário > Cadastros > Contas bancárias;
2. Na sua conta bancária, clique na seta ao lado de Visualizar e selecione Alterar;
3. No campo Saldo Inicial, informe o valor disponível na conta e a data correspondente a esse saldo;
4. Salve as alterações.
Pronto! A partir do saldo inicial informado e dos seus recebimentos e pagamentos, será possível emitir o relatório de fluxo de caixa com os valores corretos.
Como gerar o relatório de fluxo de caixa
Para acessar o relatório de fluxo de caixa, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Financeiro;
2. Clique na aba Fluxo de Caixa.
Você pode filtrar o período do relatório pela data de liquidação inicial e final, além de selecionar a conta corrente desejada — útil quando há mais de uma conta cadastrada no sistema.
Atenção: Se uma conta bancária for inativada no seu financeiro, ela permanecerá sinalizada no fluxo de caixa, permitindo que você escolha selecioná-la ou não ao conferir os dados financeiros. Exemplo:
Após selecionar o período e as contas bancárias, clique em Filtrar para visualizar os lançamentos financeiros no relatório:
Também é possível exportar o relatório para Excel. Para isso, clique no botão Excel localizado à direita da tela:
Além das movimentações realizadas, o relatório também exibe o saldo previsto — com todas as movimentações financeiras dos próximos meses. Dessa forma, você pode antecipar o comportamento do caixa e planejar melhor os recursos disponíveis:
Como utilizar a funcionalidade de fechamento financeiro
A funcionalidade de Fechamento Financeiro foi criada para garantir mais segurança e precisão nos dados financeiros, especialmente durante o processo de conferência contábil e fechamento mensal. Com ela, é possível bloquear automaticamente a criação, edição ou exclusão de lançamentos após uma data limite definida por você.
O bloqueio pode ser configurado com base em dois critérios:
Por competência — considera a data de vencimento dos lançamentos;
Por caixa — considera a data de liquidação dos lançamentos.
Os principais benefícios do fechamento financeiro são:
Evitar erros contábeis causados por lançamentos retroativos;
Preservar o fluxo de caixa real, sem distorções;
Impedir alterações não autorizadas após o encerramento do mês;
Aumentar o controle e a confiabilidade dos dados financeiros.
Para ativar o fechamento financeiro, siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Relatórios > Financeiro > Fluxo de Caixa;
2. Clique em Fechamento, logo abaixo do dashboard do relatório;
3. Escolha o tipo de data para bloqueio: por competência ou por caixa;
4. Informe a data limite até a qual os lançamentos não poderão mais ser modificados;
5. Clique em Salvar.
A partir desse momento, qualquer tentativa de edição ou novo lançamento com data anterior à definida será bloqueada automaticamente pelo sistema. Caso precise reabrir o período, o usuário administrador pode clicar novamente no botão de fechamento e selecionar nenhum para remover o bloqueio, ou alterar o regime entre competência e caixa.
Importante: Essa funcionalidade está disponível em alguns planos. Se ainda não estiver disponível para você, entre em contato com o seu gerente de contas para analisar o seu plano.
Se tiver dúvidas, fale com a Mai pelo chat no sistema ou pelo número de WhatsApp (21) 2224-5777.