Módulo de Plano de Contas


O que é o Módulo de Planos de Contas?

O Plano de Contas é uma nova forma de cadastrar e manter suas contas. Uma listagem onde você pode, para cada conta cadastrada, criar sub-contas.

Este módulo se encontra no menu Financeiro -> Plano de Contas do sistema.

Como cadastrar o Módulo de Planos de Contas?

Por padrão o sistema cria 3 planos de contas:

  • Receitas

  • Despesas

  • Lucro - Prejuízo

Mas para criar mais planos de contas-raiz basta clicar no botão Cadastrar Conta no fim da página.

Abaixo de cada conta-raiz ou conta que possa ter subconta, há um botão de Cadastrar Subconta:

Ao clicar para realizar o cadastro da subconta você pode editar o código, descrição da conta, informar o código contábil da mesma e informar se permite subconta também.

Ao clicar no nome de uma conta, você poderá editar a mesma

Repare que uma conta-raiz não pode ter os parâmetros Permitir Subcontas e Ativo alterados.

A exceção para essa estrutura são as contas e subcontas da categoria Lucro - Prejuízo, nelas você pode definir se o saldo é positivo ou negativo.

Por último, o botão Ativo ao clicar em uma subconta permite ativar ou desativar uma subconta. Se ela estiver desativada, permanecerá na listagem, porém com um indicador visual de inativação:

Caso as contas ou subcontas sejam apagadas, elas sairão da sua listagem, é importante ressaltar que uma conta raiz só pode ser apagada se todas as subcontas forem apagadas primeiro.

Utilizando o Plano de Contas

Com o cadastro do Plano de Contas finalizado, você pode inserir nas suas cobranças tanto do contas a receber quanto do contas a pagar se tiver criando uma cobrança manualmente, será dessa forma:

Outra opção é: ao criar um pedido de venda na aba cobranças o sistema traz o campo Plano de contas. Assim, ao ser selecionado, a sua cobrança já será gerada no Financeiro com essa informação.

Tendo a informação do Plano de contas cadastrada nas suas cobranças, é possível extrair relatórios específicos com base neles, tanto no menu Contas a receber quanto no menu Contas a pagar. Para isso, basta selecionar a subconta desejada no filtro.

Qualquer dúvida nosso suporte está pronto para te atender e qualquer feedback será apreciado! 😁

🎥 VÍDEO: Plano de contas

Você também pode saber mais sobre plano de contas no vídeo passo a passo abaixo.


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