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Passo a passo:
O campo chamado Quem Paga é utilizado para definir quem é o responsável por realizar um determinado pagamento. Ou seja, existe a opção de informar se o responsável pelo pagamento é o Cliente, o Cliente com Reembolso, a Empresa, ou Faturamento Direto.
Veja como funcionam essas opções abaixo:
Cliente: aqui o cliente é o responsável por fazer o pagamento, comum em casos de obra por administração. O pagamento é vinculado a uma conta bancária que tenha um cliente como proprietário. Este lançamento é considerado na Gestão, mas não em Fluxo de Caixa (Proprietário: Empresa) e Resultados.
Cliente com Reembolso: esta opção é utilizada quando a Empresa realiza o pagamento mas é reembolsada pelo Cliente. O pagamento é visto na Gestão e no Fluxo de Caixa da empresa, mas não nos Resultados. Aqui, o pagamento é vinculado a uma conta bancária da Empresa. Importante: ao gerar um lançamento de pagamento, o sistema irá criar um recebimento automaticamente com a data de vencimento para o dia atual.
Empresa: O pagamento é de responsabilidade da empresa e sai do caixa da mesma. Ou seja, o pagamento é associado à uma conta bancária da empresa e é considerado na Gestão e no Fluxo de Caixa e Resultados.
Faturamento Direto: A empresa é a responsável pela compra (fornecimento), mas o pagamento é faturado em nome do cliente e pago pelo cliente. Esse valor é posteriormente descontado do pagamento do cliente para a empresa. Clique aqui para acessar um artigo especial sobre essa modalidade de contrato.
Dadas as condições apresentadas acima, é importante se atentar ao visualizar o relatório de Fluxo de Caixa. Nesta rotina, será possível visualizar o Fluxo de Caixa somente de movimentações realizadas pela empresa, somente de movimentações realizadas pelo cliente ou de movimentações de ambos os casos.
Outro ponto de interferência é o Relatório de Resultado Financeiro da Obra, em Obras → Gestão. Neste relatório será possível configurar para analisar os Resultados da obra semelhante ao Fluxo de Caixa, considerando movimentações realizadas pela empresa, cliente, cliente c/ reembolso, faturamento direto, ou todos.
Espero ter conseguido te ajudar.
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