Bankkonten aufrufen
Unter Rechnungen → Einstellungen → Bankkonten hinterlegst du die Bankverbindungen deines Unternehmens. Diese erscheinen auf Angeboten und Rechnungen im Dokumentenfuß.
Bankkonto hinzufügen
Klicke auf „Bankkonto hinzufügen" und fülle die Felder aus:
Name – Anzeigename des Kontos (z.B. „Sparkasse Berlin"). Dieser Name erscheint im Dokumentenfuß und in der Auswahliste beim Erstellen von Dokumenten.
Bankname – Name der Bank
IBAN
BIC
Klicke auf „Speichern".
Du kannst bis zu 10 Bankkonten hinterlegen.
Standardkonto festlegen
Das mit „Standard" gekennzeichnete Konto wird bei neuen Dokumenten automatisch vorausgewählt. Klicke auf ein Konto, um es als Standard festzulegen.
Bankkonto bearbeiten
Klicke auf das Stift-Symbol neben dem gewünschten Konto. Im Dialog „Name bearbeiten" kannst du ausschließlich den Anzeigenamen aktualisieren.
IBAN, BIC und Bankname können nachträglich nicht geändert werden. Wenn sich Kontodaten geändert haben, lege ein neues Bankkonto an.
Wichtig: Das Löschen wirkt sich nicht auf bereits erstellte Dokumente aus.
Bankkonto auf Dokumenten
Beim Erstellen eines Dokuments kannst du das gewünschte Bankkonto auswählen. Das Standardkonto ist vorausgewählt. Pro Dokument kann nur ein Bankkonto ausgewählt werden.
Der Anzeigename des Bankkontos erscheint im Dokumentenfuß zusammen mit IBAN und BIC.