Depois de importar os extratos do Systur para o Monde, é necessário realizar a conferência e baixa dos recibos que foram pagos na loja. Dessa forma, será possível dizer quando o cliente pagou e em qual conta esse valor foi creditado.
Para isso, utilize o relatório Extrato, ele é responsável por trazer todos os recibos / vendas feitas no sistema:
Acesso o menu CVC > Extrato;
No campo Período, coloque a data desejada para conferência;
Em Situação da Venda deixe apenas a opção Abertas marcada;
Clique no botão Pesquisar.
Dando baixa no recibo
De um duplo clique sobre os recibos em negrito, eles são aquele com a situação Aberta;
Após acessar a venda, verifique se ela teve algum desconto ou arredondamento. Caso tenha, dê duplo clique na linha azul do produto para inserir esse valor nos campos Desconto ou Taxa de Serviço Destacada;
Feito isso, na parte Forma de Pagamento, clique no botão verde Novo, selecione a forma de pagamento desejada, a conta bancária em que esse valor entrará (para o caso de depósito), qual a data de vencimento acordada com o cliente e clique em OK para criar a conta a receber;
Para fazer a liquidação dessa conta a receber, de um duplo clique na forma de pagamento, insira a liquidação na data desejada, confirme a conta bancária em que o valor entrou e finalize com o botão OK;
Ao voltar para a tela da venda, clique no botão Fechar localizado no rodapé dela e depois clique em OK para finalizar o processo.
Definição das colunas do Extrato CVC
Data movimentação - Data da emissão da venda;
Data movimentação - Data da emissão da venda;
Recibo Nº - O número de recibo enviado pelo Systur;
Tipo de Movimento - Formato do recibo enviado (Provisório, baixa de recibo, recibo provisório…);
Lançamentos - Valor de tarifa do produto (estipulado pelo fornecedor);
Taxas - Valores referentes às taxas estipuladas pelo fornecedor (ingresso, embarque…);
Descontos - Esse desconto não aparece no campo “Desconto” da venda; ele é adicionado ao campo de “Valor”e refletido diretamente nos “Lançamentos". É adicionado quando o produto está em promoção na CVC, ou quando o cliente paga à vista ou por cartão de crédito direto no fornecedor recebendo assim o desconto. Abatimentos - Quando o cliente final utiliza algum crédito para "pagar" a venda, como um Vale Viagem, que também é considerado uma forma de crédito pelo fornecedor.
Comissão Calculada - Comissão da agência;
Comissão Retida - Comissão retida pelo intermediário (agência que intermediou a venda para a filial - Atendimento Agência);
Depósito - Conhecido como Depósito Franqueado. É o valor recebido pela agência;
OPFAX - O valor lançado em OPFAX pelo agente. Esse lançamento ocorre quando falta alguma informação para fornecer uma baixa completa no Recibo do cliente final no Systur. Nesses casos, a filial registra uma baixa provisória no sistema, permitindo que a venda seja emitida. Esse valor fica como um pagamento pendente no caixa da agência, conhecido como "OPFAX", e o Systur envia essa informação para o Monde.Saldo - Valor líquido a pagar ou a receber do fornecedor.
Importante:
Como boa prática, orientamos que essa conferência seja realizada todos os dias pela manhã, como forma do setor financeiro não atuar no atraso de contas e também para que as conferência não se acumulem.
Uma dica para organização, é pedir aos vendedores que coloquem os contratos em uma pasta, para que no dia seguinte pela manhã o financeiro recolha e realize essa conferência.
Esse artigo é referente à nova versão do Monde. Caso seu sistema esteja numa versão diferente, entre em contato com o nosso suporte e atualizamos pra você!