Como cadastrar Regras de Faturamento

As regras de faturamento são utilizadas para que o sistema calcule automaticamente a data de vencimento para os saldos com fornecedores e representantes da Fatura Fornecedor, e dos pagamentos da Fatura Cliente, ajudando você a saber o que tem a pagar e a receber e a não esquecer de nenhuma data.

Se deseja entender melhor o que são Fornecedores e Representantes, clique aqui e confira nosso artigo sobre esses termos.

Para cadastrar uma regra de faturamento é necessário saber:

Veja aqui alguns exemplos de regras de faturamento.

Para cadastrar uma nova regra de faturamento para o seu fornecedor no sistema:

Veja abaixo o que inserir em cada campo:

Esse campo é de texto livre. A informação inserida nele será adicionada automaticamente na descrição das faturas geradas com essa regra, facilitando a identificação.

Selecione Todos se a regra de faturamento se aplica a todos os produtos do fornecedor. Ou selecione o produto, se a regra é específica para um produto, sendo que esta regra irá sobrepor a regra de faturamento para todos os produtos do fornecedor (se houver).

Para a maioria dos produtos é possível selecionar o destino entre as opções: Todos, se a regra de faturamento se aplica a todos os destinos do produto, ou entre Nacional ou Internacional se a regra de faturamento se aplica somente a um destino específico, sendo que esta regra irá sobrepor a regra de faturamento para todos os destinos do produto (se houver).

Essa configuração só está disponível para Regras de Fornecedores e Representantes.

Selecione Todos se a regra não tem diferenciação de vencimento para pagamentos ou recebimentos do fornecedor. Ou selecione o movimento desejado para aplicar uma regra específica quando o saldo do produto for a pagar ou a receber do fornecedor.

Confira neste artigo alguns exemplos de como essa configuração pode ser aplicada.

A regra específica para itens a pagar ou a receber leva em consideração o saldo do produto, não o valor total da fatura. Caso o seu fornecedor utilize o valor total da fatura para calcular um vencimento diferente, ou decidir se a fatura deve ser separada entre itens a pagar e a receber, é necessário que você entre em contato com seu fornecedor e solicite para que sempre ocorra o encontro de contas nessas situações.

No campo Período selecione o intervalo do fechamento. Depois de selecioná-lo, o sistema mostra uma breve descrição do período. Para entender melhor sobre os períodos do sistema, acesse este artigo.

No campo Por data de, selecione a data da venda que é utilizada para o fechamento do período, entre as datas de: Venda, Início (Check-in), Fim (Check-out).

Insira a quantidade de dias para o vencimento da fatura após o fechamento e informe o que ocorrerá com o vencimento se for sábado ou domingo, entre as opções: Não alterar vencimento, Faturar no próximo dia útil, Faturar no dia útil anterior.

Se for necessário manter um dia fixo de vencimento (independentemente do mês ter 30 ou 31 dias), é só ir em período e selecionar Customizado:

Depois basta inserir o período e o dia do vencimento fixo.

Exemplo: Se as vendas feitas entre os dias 01 e 15 vencem sempre dia 30 e as vendas feitas de 16 a 30 vencem sempre no dia 15 do próximo mês (independentemente da quantidade de dias que o mês possui), vamos inserir desta maneira:

Essa configuração só está disponível para Regras de Clientes.

Selecione Todos se a regra de faturamento se aplica a todos os produtos, independente do solicitante informado na venda. Ou selecione um solicitante específico, se a regra é específica para vendas cadastradas com esse solicitante.

Essa configuração só está disponível para Regras de Clientes.

Utilize esse campo para cadastrar uma regra específica para um centro de custo, que pode ser informado ao adicionar a forma de pagamento faturar na venda. Caso não seja necessário, mantenha o campo em branco. Esse campo é de texto livre.

A opção de Recalcular vencimentos permite reaplicar as regras para todas as faturas em aberto, para realocar os itens e ajustar as faturas com vencimentos errados.

Importante: Após atualizar uma regra, ao dar OK na tela de cadastro, o sistema irá perguntar se estas alterações devem ser aplicadas nas faturas em aberto ou não.

Ao lançar uma venda com produtos de um fornecedor/pagante que não possui regra de faturamento configurada, será aplicada a regra padrão do sistema, que pode ser conferida na aba Log da fatura gerada. Essa regra vai utilizar o período mensal, por data da venda, para agrupar os itens na fatura e o vencimento será no primeiro dia útil do próximo mês.

Para os fornecedores abaixo, existe uma regra padrão cadastrada automaticamente pelo sistema, que pode ser alterada ou excluída. Essas regras obedecem o calendário IATA.