As regras de faturamento são utilizadas no Monde para automatizar a definição das datas de vencimento das faturas de fornecedores, representantes e faturas clientes.
Essas regras ajudam você a manter o controle do que tem a pagar e a receber, evitando esquecimentos e facilitando o dia a dia financeiro da sua agência.
💡 Dica: Quer entender melhor os termos Fornecedor e Representante? Clique aqui e veja nosso artigo explicativo.
Dados necessários para cadastrar uma regra de faturamento
Antes de criar uma regra de faturamento, tenha em mãos as seguintes informações:
Para quem a regra será configurada: fornecedor, representante ou cliente;
É possível cadastrar uma única regra para todos os clientes, fornecedores ou representantes;
Quais produtos e destinos a regra se aplica;
Qual o período de fechamento da fatura;
Qual data base será usada no fechamento (ex: data da venda, check-in, check-out)
Prazo de vencimento após o fechamento. Como lidar com vencimentos aos sábados ou domingos (ex: serão faturados no próximo dia útil, no dia útil anterior ou não alteram a data do vencimento)
Veja aqui alguns exemplos de regras de faturamento.
Como cadastrar uma Regra de Faturamento
Para cadastrar uma nova regra de faturamento no sistema:
Acesse o menu Cadastros → Regras de faturamento
Clique em Novo e selecione o tipo de regra:
Regras para Fornecedor
Regras para Representante
Regras para Cliente
Escolha o fornecedor, representante ou cliente, ou se quiser aplicar a mesma regra para todos, selecione “Todos”.
Clique em Novo e preencha os campos conforme informado abaixo.
Veja o que inserir em cada campo:
Descrição
Esse campo é de texto livre para facilitar a identificação. A informação inserida nele será adicionada automaticamente na descrição das faturas geradas com essa regra.
Produto
Selecione “Todos” se a regra de faturamento se aplica a todos os produtos de quem escolheu ou escolha um produto específico. Caso seja selecionado um produto específico, a regra de produto específico sobrepõe a geral.
Destino
Para a maioria dos produtos é possível selecionar o destino entre as opções:
Todos: Se a regra de faturamento se aplica a todos os destinos do produto.
Nacional ou Internacional: Se a regra de faturamento se aplica somente a um destino específico.
A regra por destino também sobrepõe a geral, se existir.
Movimento (somente para fornecedores e representantes)
Utilize essa opção para definir regras específicas de vencimento conforme o tipo de movimentação financeira com o fornecedor ou representante:
Todos: selecione essa opção caso a regra seja a mesma, independentemente de ser um valor a pagar ou a receber.
A pagar / A receber: escolha uma dessas opções se o fornecedor ou representante tiver prazos diferentes para valores que você deve pagar ou receber. O sistema aplicará a regra conforme o saldo final do produto.
Confira neste artigo alguns exemplos de como essa configuração pode ser aplicada.
⚠️ Atenção: Essa regra considera o saldo do produto, e não o valor total da fatura. Se o seu fornecedor utiliza o valor total da fatura para definir vencimentos diferentes ou separar pagamentos e recebimentos, é necessário alinhar com ele previamente e garantir que seja feito o encontro de contas.
Fechamento
No campo “Período” defina o intervalo de fechamento (ex: quinzenal, mensal ou customizado). Após selecioná-lo, o sistema demonstra uma breve descrição do período. Para entender melhor sobre os períodos do sistema, acesse este artigo.
No campo “Por data de”, escolha a base para considerar a venda:
Venda
Check-in (Início)
Check-out (Fim)
Vencimento
Defina a quantidade de dias após o fechamento e informe o que fazer quando o vencimento cair no fim de semana, entre as opções:
Não alterar vencimento
Faturar no próximo dia útil
Faturar no dia útil anterior.
Para manter um vencimento fixo (ex: sempre dia 15 ou 30, independentemente do mês ter 30 ou 31 dias), selecione o período como “Customizado”.
Depois basta inserir o período e o dia do vencimento fixo.
Para manter um vencimento fixo (ex: sempre dia 15 ou 30), selecione o período como “Customizado”. Exemplo prático:
Vendas de 01 a 15 → vencem sempre no dia 30
Vendas de 16 a 30 → vencem no dia 15 do mês seguinte
Vamos inserir desta maneira:
Solicitante (somente para clientes)
Essa configuração só está disponível para Regras de Clientes.
Selecione Todos se a regra de faturamento se aplica a todos os produtos, independente do solicitante informado na venda. Ou selecione um solicitante específico, se a regra é específica para vendas cadastradas com esse solicitante.
Centro de Custo (somente para clientes)
Utilize esse campo para cadastrar uma regra específica para um centro de custo, que pode ser informado ao adicionar a forma de pagamento faturar na venda.
Caso não seja necessário, mantenha o campo em branco. Esse campo é de texto livre.
Salvando a regra
Após preencher os campos, clique em OK para salvar.
⚠️ Importante:
Vendas lançadas antes da criação da regra não são atualizadas automaticamente. Use a função Recalcular vencimentos (Explicação logo abaixo).
Vencimentos caídos em feriados devem ser alterados manualmente.
O período Semanal IATA utiliza dias úteis ao invés de dias corridos para o cálculo de vencimento, desconsiderando sábados e domingos. Nesse período se a data de vencimento ocorrer em feriado, a alteração também deve ser realizada manualmente.
Recalcular vencimentos
A opção de Recalcular vencimentos permite aplicar as regras para todas as faturas em aberto. Essa função realoca os itens e corrige eventuais vencimentos incorretos.
Importante: Após atualizar uma regra, ao dar OK na tela de cadastro, o sistema irá perguntar se estas alterações devem ser aplicadas nas faturas em aberto ou não.
Regras padrão
Quando uma venda é lançada com um fornecedor que não tem regra configurada, o Monde usa a regra padrão do sistema:
Período: Mensal
Data base: Data da venda
Vencimento: 1º dia útil do mês seguinte
Você pode consultar a regra usada na aba “Log” da fatura:
Para os fornecedores abaixo, o sistema já possui regras configuradas de forma automática com base no calendário IATA. Você pode alterar ou excluir essas regras conforme necessário:
Ancoradouro — CNPJ: 58.451.394/0001-84
Esferatur — CNPJ: 76.530.260/0001-30
Flytour/Maisfly — CNPJ: 51.757.300/0008-27
RexturAdvance — CNPJ: 10.760.260/0006-23
Skyteam — CNPJ: 03.007.698/0001-65
💡Dica: Se você cadastrar uma nova regra para Todos os Fornecedores, ela sobrepõe a regra padrão do sistema, e, se a data de vencimento ocorrer em feriado, a alteração da data deve ser realizada manualmente.